NEW MAR CATERING SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OAŞULUI, 334B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.642.569 RON | 1.655.643 RON | 1.325.627 RON | 281.337 RON | 330.016 RON | 656.733 RON | 338.234 RON | 318.499 RON | 281.577 RON | 378.211 RON | 6.349 RON | 156.175 RON | 0 RON | 3.055 RON | 5 |
| 2025 | 1.319.898 RON | 1.326.235 RON | 1.145.625 RON | 145.592 RON | 180.610 RON | 509.758 RON | 263.858 RON | 245.900 RON | 145.833 RON | 374.397 RON | 5.617 RON | 78.100 RON | 0 RON | 10.472 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 1,66 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 281,3 K RON | 145,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 997,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 234,98 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,90 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 378,2 K RON | 656,7 K RON | 57,6% |
| 2025 | 374,4 K RON | 509,8 K RON | 73,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 1,32 M RON | ▼ 19,6% |
| Rezultat net | 281,3 K RON | 145,6 K RON | ▼ 48,2% |
| Total active | 656,7 K RON | 509,8 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 281,6 K RON | 145,8 K RON | ▼ 48,2% |
| Datorii totale | 378,2 K RON | 374,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,66 | ▼ 22,0% |
| Marjă netă (%) | 17,13 | 11,03 | ▼ 35,6% |
| Scor bonitate | 65 | 53 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (145,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.