KTR KASTELTIR SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANŢILOR, 7, 1, 400117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 368.428 RON | 368.597 RON | 239.844 RON | 125.253 RON | 128.753 RON | 274.424 RON | 72.709 RON | 201.715 RON | 188.055 RON | 87.152 RON | 0 RON | 91.087 RON | 0 RON | 783 RON | 1 |
| 2025 | 349.315 RON | 351.710 RON | 241.672 RON | 104.100 RON | 110.038 RON | 262.618 RON | 45.443 RON | 217.175 RON | 156.100 RON | 107.178 RON | 0 RON | 128.796 RON | 0 RON | 660 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,4 K RON | 349,3 K RON |
| Venituri totale | 368,6 K RON | 351,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,8 K RON | 241,7 K RON |
| Rezultat net | 125,3 K RON | 104,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 330,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87,2 K RON | 274,4 K RON | 31,8% |
| 2025 | 107,2 K RON | 262,6 K RON | 40,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,4 K RON | 349,3 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 125,3 K RON | 104,1 K RON | ▼ 16,9% |
| Total active | 274,4 K RON | 262,6 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 188,1 K RON | 156,1 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 87,2 K RON | 107,2 K RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 2,03 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 34,00 | 29,80 | ▼ 12,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.