TOTALDESIGN MOB S.R.L.

CUI: 30596496 J2012001844130 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30596496
Cod înmatriculare J2012001844130
EUID ROONRC.J2012001844130
Data înmatriculării 2012-08-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, INDUSTRIALĂ, 9, 900147

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: INDUSTRIALĂ
Număr: 9
Cod poștal: 900147

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 120.778 RON 281.249 RON 310.006 RON −31.618 RON −28.757 RON 583.979 RON 37.786 RON 546.193 RON −30.759 RON 700.353 RON 533.717 RON 12.280 RON 0 RON 85.615 RON 2
2025 80.255 RON 167.755 RON 303.840 RON −137.800 RON −136.085 RON 740.043 RON 25.855 RON 714.188 RON −168.559 RON 909.553 RON 646.480 RON 33.600 RON 0 RON 951 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

EREMIA VASILE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−168.559 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−137.800 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
80,3 K RON
Rezultat Net 2025
−137,8 K RON
Total Active 2025
740,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 120,8 K RON 80,3 K RON
Venituri totale 281,2 K RON 167,8 K RON
Cheltuieli totale 310,0 K RON 303,8 K RON
Rezultat net −31,6 K RON −137,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−168.559 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,9 K RON (3.5%)
Active circulante714,2 K RON (96.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri646,5 K RON
Creanțe33,6 K RON
Numerar34,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,12
Durata stocaj (zile) 2.940
Rotație creanțe (ori/an) 2,39
Durata încasare (zile) 153

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-169,6%
Marjă netă
-171,7%
ROA
-18,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 700,4 K RON 584,0 K RON 119,9%
2025 909,6 K RON 740,0 K RON 122,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 120,8 K RON 80,3 K RON ▼ 33,6%
Rezultat net −31,6 K RON −137,8 K RON ▼ 335,8%
Total active 584,0 K RON 740,0 K RON ▲ 26,7%
Capitaluri proprii −30,8 K RON −168,6 K RON ▼ 448,0%
Datorii totale 700,4 K RON 909,6 K RON ▲ 29,9%
Lichiditate curentă 0,78 0,79 ▲ 0,7%
Marjă netă (%) -26,18 -171,70 ▼ 555,8%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.