CAPITAL CLEAN GROUP SRL
CUI: 29800141
J2012001814407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29800141
Cod înmatriculare
J2012001814407
EUID
ROONRC.J2012001814407
Data înmatriculării
2012-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
49 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LT. ALEXANDRU PAULESCU, 35, 21543, 2, camera 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LT. ALEXANDRU PAULESCU
Număr:
35
Cod poștal:
21543
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.369.199 RON | 1.384.752 RON | 1.086.419 RON | 284.442 RON | 298.333 RON | 1.405.874 RON | 842.356 RON | 563.518 RON | 565.707 RON | 815.079 RON | 4.135 RON | 139.851 RON | 42.441 RON | 17.353 RON | 21 |
| 2020 | 1.941.604 RON | 1.944.706 RON | 1.182.300 RON | 742.968 RON | 762.406 RON | 1.560.039 RON | 856.354 RON | 703.685 RON | 743.208 RON | 816.831 RON | 1.836 RON | 189.318 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2021 | 2.336.115 RON | 2.378.076 RON | 1.414.257 RON | 940.411 RON | 963.819 RON | 1.911.487 RON | 1.135.748 RON | 775.739 RON | 940.651 RON | 975.002 RON | 0 RON | 681.801 RON | 0 RON | 4.166 RON | 11 |
| 2022 | 1.812.328 RON | 1.824.353 RON | 1.162.618 RON | 643.775 RON | 661.735 RON | 2.952.340 RON | 2.004.866 RON | 947.474 RON | 644.015 RON | 2.372.588 RON | 0 RON | 941.771 RON | 1.345 RON | 65.608 RON | 14 |
| 2023 | 2.389.581 RON | 2.439.968 RON | 2.501.768 RON | −79.266 RON | −61.800 RON | 2.313.317 RON | 1.730.193 RON | 583.124 RON | 60.753 RON | 2.423.103 RON | 0 RON | 572.707 RON | 970 RON | 171.509 RON | 45 |
| 2024 | 3.629.678 RON | 3.673.303 RON | 2.787.881 RON | 739.844 RON | 885.422 RON | 2.707.045 RON | 1.901.141 RON | 805.904 RON | 800.596 RON | 1.917.441 RON | 0 RON | 710.566 RON | 150.970 RON | 161.962 RON | 43 |
| 2025 | 5.720.003 RON | 5.884.112 RON | 3.915.453 RON | 1.613.120 RON | 1.968.659 RON | 4.368.670 RON | 1.690.425 RON | 2.678.245 RON | 1.613.360 RON | 2.836.506 RON | 0 RON | 2.638.443 RON | 970 RON | 82.166 RON | 49 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION TEODOR ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,72 M RON
Rezultat Net 2025
1,61 M RON
Total Active 2025
4,37 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,94 M RON | 2,34 M RON | 1,81 M RON | 2,39 M RON | 3,63 M RON | 5,72 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 1,94 M RON | 2,38 M RON | 1,82 M RON | 2,44 M RON | 3,67 M RON | 5,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 1,18 M RON | 1,41 M RON | 1,16 M RON | 2,50 M RON | 2,79 M RON | 3,92 M RON |
| Rezultat net | 284,4 K RON | 743,0 K RON | 940,4 K RON | 643,8 K RON | −79,3 K RON | 739,8 K RON | 1,61 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,69 M RON (38.7%)
Active circulante2,68 M RON (61.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,64 M RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,4%
Marjă netă
28,2%
ROA
36,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 815,1 K RON | 1,41 M RON | 58,0% |
| 2020 | 816,8 K RON | 1,56 M RON | 52,4% |
| 2021 | 975,0 K RON | 1,91 M RON | 51,0% |
| 2022 | 2,37 M RON | 2,95 M RON | 80,4% |
| 2023 | 2,42 M RON | 2,31 M RON | 104,8% |
| 2024 | 1,92 M RON | 2,71 M RON | 70,8% |
| 2025 | 2,84 M RON | 4,37 M RON | 64,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,94 M RON | 2,34 M RON | 1,81 M RON | 2,39 M RON | 3,63 M RON | 5,72 M RON | ▲ 57,6% |
| Rezultat net | 284,4 K RON | 743,0 K RON | 940,4 K RON | 643,8 K RON | −79,3 K RON | 739,8 K RON | 1,61 M RON | ▲ 118,0% |
| Total active | 1,41 M RON | 1,56 M RON | 1,91 M RON | 2,95 M RON | 2,31 M RON | 2,71 M RON | 4,37 M RON | ▲ 61,4% |
| Capitaluri proprii | 565,7 K RON | 743,2 K RON | 940,7 K RON | 644,0 K RON | 60,8 K RON | 800,6 K RON | 1,61 M RON | ▲ 101,5% |
| Datorii totale | 815,1 K RON | 816,8 K RON | 975,0 K RON | 2,37 M RON | 2,42 M RON | 1,92 M RON | 2,84 M RON | ▲ 47,9% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,86 | 0,80 | 0,40 | 0,24 | 0,42 | 0,94 | ▲ 124,6% |
| Marjă netă (%) | 20,77 | 38,27 | 40,26 | 35,52 | -3,32 | 20,38 | 28,20 | ▲ 38,4% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 73 | 48 | 25 | 68 | 78 | ▲ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,61 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.