D&G MARION EXPL SERVICE SRL
CUI: 31030605
J2012001780038
SRL
Argeş, Sat Morăşti, Comuna Cepari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31030605
Cod înmatriculare
J2012001780038
EUID
ROONRC.J2012001780038
Data înmatriculării
2012-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Morăşti, Comuna Cepari, 46, 117234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.430 RON | 209.430 RON | 178.099 RON | 29.580 RON | 31.331 RON | 96.799 RON | 56.863 RON | 39.936 RON | 72.925 RON | 23.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 44.990 RON | 44.990 RON | 128.526 RON | −83.636 RON | −83.536 RON | 76.139 RON | 44.355 RON | 31.784 RON | −13.631 RON | 89.770 RON | 0 RON | 24.784 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 131.000 RON | 181.000 RON | 125.163 RON | 54.628 RON | 55.837 RON | 49.953 RON | 3.237 RON | 46.716 RON | 40.998 RON | 8.955 RON | 0 RON | −39 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 442.179 RON | 442.179 RON | 426.667 RON | 10.403 RON | 15.512 RON | 181.501 RON | 35.936 RON | 145.565 RON | 51.400 RON | 130.101 RON | 102.556 RON | 23.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 511.111 RON | 511.111 RON | 456.028 RON | 49.995 RON | 55.083 RON | 86.146 RON | 38.539 RON | 47.607 RON | 69.269 RON | 16.877 RON | 35.591 RON | −670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 80.341 RON | 80.341 RON | 134.170 RON | −54.146 RON | −53.829 RON | 124.433 RON | 23.866 RON | 100.567 RON | 15.123 RON | 109.310 RON | 61.029 RON | 9.167 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 27.860 RON | 27.959 RON | 55.914 RON | −27.955 RON | −27.955 RON | 146.583 RON | 23.866 RON | 122.717 RON | −12.832 RON | 159.415 RON | 90.239 RON | 16.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU GHEORGHE
administrator
Comuna Cepari, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.955 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,9 K RON
Rezultat Net 2025
−28,0 K RON
Total Active 2025
146,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,4 K RON | 45,0 K RON | 131,0 K RON | 442,2 K RON | 511,1 K RON | 80,3 K RON | 27,9 K RON |
| Venituri totale | 209,4 K RON | 45,0 K RON | 181,0 K RON | 442,2 K RON | 511,1 K RON | 80,3 K RON | 28,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,1 K RON | 128,5 K RON | 125,2 K RON | 426,7 K RON | 456,0 K RON | 134,2 K RON | 55,9 K RON |
| Rezultat net | 29,6 K RON | −83,6 K RON | 54,6 K RON | 10,4 K RON | 50,0 K RON | −54,1 K RON | −28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (16.3%)
Active circulante122,7 K RON (83.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,2 K RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,3%
Marjă netă
-100,3%
ROA
-19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,9 K RON | 96,8 K RON | 24,7% |
| 2020 | 89,8 K RON | 76,1 K RON | 117,9% |
| 2021 | 9,0 K RON | 50,0 K RON | 17,9% |
| 2022 | 130,1 K RON | 181,5 K RON | 71,7% |
| 2023 | 16,9 K RON | 86,1 K RON | 19,6% |
| 2024 | 109,3 K RON | 124,4 K RON | 87,9% |
| 2025 | 159,4 K RON | 146,6 K RON | 108,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,4 K RON | 45,0 K RON | 131,0 K RON | 442,2 K RON | 511,1 K RON | 80,3 K RON | 27,9 K RON | ▼ 65,3% |
| Rezultat net | 29,6 K RON | −83,6 K RON | 54,6 K RON | 10,4 K RON | 50,0 K RON | −54,1 K RON | −28,0 K RON | ▲ 48,4% |
| Total active | 96,8 K RON | 76,1 K RON | 50,0 K RON | 181,5 K RON | 86,1 K RON | 124,4 K RON | 146,6 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 72,9 K RON | −13,6 K RON | 41,0 K RON | 51,4 K RON | 69,3 K RON | 15,1 K RON | −12,8 K RON | ▼ 184,9% |
| Datorii totale | 23,9 K RON | 89,8 K RON | 9,0 K RON | 130,1 K RON | 16,9 K RON | 109,3 K RON | 159,4 K RON | ▲ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 0,35 | 5,22 | 1,12 | 2,82 | 0,92 | 0,77 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 14,12 | -185,90 | 41,70 | 2,35 | 9,78 | -67,40 | -100,34 | ▼ 48,9% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 100 | 57 | 95 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.