BONSAI FOREST SRL

CUI: 30438437 J2012001726353 SRL Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30438437

Cod înmatriculare J2012001726353

EUID ROONRC.J2012001726353

Data înmatriculării 2012-07-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei

Stradă: GURA HUMORULUI

Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	534.963 RON	535.967 RON	535.461 RON	−4.844 RON	506 RON	1.020.423 RON	95.394 RON	925.029 RON	17.631 RON	1.002.792 RON	241.335 RON	429.728 RON	0 RON	0 RON	1
2020	888.354 RON	892.373 RON	565.983 RON	322.290 RON	326.390 RON	1.980.204 RON	95.394 RON	1.884.810 RON	339.920 RON	1.640.284 RON	723.714 RON	935.215 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU MARIAN

administrator

Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

888,4 K RON

Rezultat Net 2020

322,3 K RON

Total Active 2020

1,98 M RON

Scor Bonitate

80/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	535,0 K RON	888,4 K RON
Venituri totale	536,0 K RON	892,4 K RON
Cheltuieli totale	535,5 K RON	566,0 K RON
Rezultat net	−4,8 K RON	322,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,15	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,71	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,14	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,21	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate95,4 K RON (4.8%)

Active circulante1,88 M RON (95.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri723,7 K RON

Creanțe935,2 K RON

Numerar225,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,23
Durata stocaj (zile)	297
Rotație creanțe (ori/an)	0,95
Durata încasare (zile)	384

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

36,7%

Marjă netă

36,3%

ROA

16,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,00 M RON	1,02 M RON	98,3%
2020	1,64 M RON	1,98 M RON	82,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	535,0 K RON	888,4 K RON	▲ 66,1%
Rezultat net	−4,8 K RON	322,3 K RON	▲ 6.753,4%
Total active	1,02 M RON	1,98 M RON	▲ 94,1%
Capitaluri proprii	17,6 K RON	339,9 K RON	▲ 1.828,0%
Datorii totale	1,00 M RON	1,64 M RON	▲ 63,6%
Lichiditate curentă	0,92	1,15	▲ 24,6%
Marjă netă (%)	-0,91	36,28	▲ 4.086,8%
Scor bonitate	30	80	▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (322,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.

Riscuri identificate

•Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.