ALLIANSO DEVELOPMENT CHARLOTTE SIX SRL
CUI: 30693588
J2012001435293
SRL
Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30693588
Cod înmatriculare
J2012001435293
EUID
ROONRC.J2012001435293
Data înmatriculării
2012-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, ARICEŞTII RAHTIVANI, 1, 107025, Depozit Logistic C1, cam.6
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Stradă:
ARICEŞTII RAHTIVANI
Etaj:
1
Cod poștal:
107025
Completare adresă:
Depozit Logistic C1, cam.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.153.729 RON | 1.606.068 RON | 1.705.132 RON | −112.764 RON | −99.064 RON | 33.573.405 RON | 22.475.889 RON | 11.097.516 RON | 8.029.407 RON | 25.543.998 RON | 0 RON | 11.094.415 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.176.589 RON | 1.846.708 RON | 2.058.477 RON | −225.914 RON | −211.769 RON | 49.897.723 RON | 22.887.216 RON | 27.010.507 RON | 7.803.493 RON | 42.094.230 RON | 0 RON | 26.931.846 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.187.982 RON | 2.080.201 RON | 2.331.459 RON | −276.515 RON | −251.258 RON | 54.166.802 RON | 22.798.543 RON | 31.368.259 RON | 7.526.978 RON | 46.640.740 RON | 0 RON | 31.349.451 RON | 0 RON | 916 RON | 1 |
| 2022 | 1.204.950 RON | 6.215.669 RON | 6.443.305 RON | −281.247 RON | −227.636 RON | 207.078.569 RON | 28.818.352 RON | 178.260.217 RON | 7.245.731 RON | 199.833.284 RON | 0 RON | 177.999.435 RON | 0 RON | 446 RON | 1 |
| 2023 | 1.205.446 RON | 19.152.063 RON | 16.119.685 RON | 2.912.662 RON | 3.032.378 RON | 164.679.226 RON | 28.811.348 RON | 135.867.878 RON | 10.158.394 RON | 154.525.274 RON | 0 RON | 135.846.252 RON | 0 RON | 4.442 RON | 0 |
| 2024 | 1.211.505 RON | 10.323.299 RON | 9.879.104 RON | 386.090 RON | 444.195 RON | 174.808.831 RON | 28.724.693 RON | 146.084.138 RON | 10.544.484 RON | 164.269.225 RON | 0 RON | 146.065.395 RON | 0 RON | 4.878 RON | 0 |
| 2025 | 1.212.331 RON | 11.072.188 RON | 14.114.512 RON | −3.042.324 RON | −3.042.324 RON | 202.068.083 RON | 28.646.230 RON | 173.421.853 RON | 7.502.159 RON | 194.571.117 RON | 0 RON | 173.206.737 RON | 0 RON | 5.193 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
ALINSO NV
administrator
Reșed.: GENT, Belgia
LOKERE IVAN FILIP O.
administrator
ROESELARE, Belgia
LOKERE IVAN FILIP ODIEL
reprezentant al persoanei juridice
ROESELARE, Belgia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.042.324 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
−3,04 M RON
Total Active 2025
202,07 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON | 1,20 M RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 1,85 M RON | 2,08 M RON | 6,22 M RON | 19,15 M RON | 10,32 M RON | 11,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,71 M RON | 2,06 M RON | 2,33 M RON | 6,44 M RON | 16,12 M RON | 9,88 M RON | 14,11 M RON |
| Rezultat net | −112,8 K RON | −225,9 K RON | −276,5 K RON | −281,2 K RON | 2,91 M RON | 386,1 K RON | −3,04 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,65 M RON (14.2%)
Active circulante173,42 M RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe173,21 M RON
Numerar5,1 K RON
Alte active circulante210,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 52.148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-251,0%
Marjă netă
-251,0%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,54 M RON | 33,57 M RON | 76,1% |
| 2020 | 42,09 M RON | 49,90 M RON | 84,4% |
| 2021 | 46,64 M RON | 54,17 M RON | 86,1% |
| 2022 | 199,83 M RON | 207,08 M RON | 96,5% |
| 2023 | 154,53 M RON | 164,68 M RON | 93,8% |
| 2024 | 164,27 M RON | 174,81 M RON | 94,0% |
| 2025 | 194,57 M RON | 202,07 M RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON | 1,20 M RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | −112,8 K RON | −225,9 K RON | −276,5 K RON | −281,2 K RON | 2,91 M RON | 386,1 K RON | −3,04 M RON | ▼ 888,0% |
| Total active | 33,57 M RON | 49,90 M RON | 54,17 M RON | 207,08 M RON | 164,68 M RON | 174,81 M RON | 202,07 M RON | ▲ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 8,03 M RON | 7,80 M RON | 7,53 M RON | 7,25 M RON | 10,16 M RON | 10,54 M RON | 7,50 M RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 25,54 M RON | 42,09 M RON | 46,64 M RON | 199,83 M RON | 154,53 M RON | 164,27 M RON | 194,57 M RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,64 | 0,67 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -9,77 | -19,20 | -23,28 | -23,34 | 241,63 | 31,87 | -250,95 | ▼ 887,4% |
| Scor bonitate | 32 | 37 | 37 | 30 | 53 | 53 | 30 | ▼ 43,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.