TERASANTO INVEST SRL
CUI: 30589162
J2012001399056
SRL
Bihor, Sat Luncasprie, Comuna Dobreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30589162
Cod înmatriculare
J2012001399056
EUID
ROONRC.J2012001399056
Data înmatriculării
2012-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
32 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Luncasprie, Comuna Dobreşti, LUNCASPRIE, 42, 417244
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Luncasprie, Comuna Dobreşti
Stradă:
LUNCASPRIE
Număr:
42
Cod poștal:
417244
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.021.576 RON | 2.068.008 RON | 2.034.369 RON | 13.423 RON | 33.639 RON | 551.270 RON | 0 RON | 551.270 RON | 30.177 RON | 521.093 RON | 420.000 RON | 50.298 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2024 | 2.195.793 RON | 2.625.794 RON | 2.613.332 RON | 10.057 RON | 12.462 RON | 1.565.873 RON | 381.810 RON | 1.184.063 RON | 40.234 RON | 1.525.639 RON | 850.000 RON | 293.149 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2025 | 3.007.053 RON | 2.807.054 RON | 2.787.993 RON | 13.068 RON | 19.061 RON | 1.493.581 RON | 332.571 RON | 1.161.010 RON | 53.302 RON | 1.441.388 RON | 650.000 RON | 498.062 RON | 0 RON | 1.109 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUME FLORIN
administrator
Sat Dobreşti, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,01 M RON
Rezultat Net 2025
13,1 K RON
Total Active 2025
1,49 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 2,20 M RON | 3,01 M RON |
| Venituri totale | 2,07 M RON | 2,63 M RON | 2,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,03 M RON | 2,61 M RON | 2,79 M RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 10,1 K RON | 13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate332,6 K RON (22.3%)
Active circulante1,16 M RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri650,0 K RON
Creanțe498,1 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,63 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,04 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 521,1 K RON | 551,3 K RON | 94,5% |
| 2024 | 1,53 M RON | 1,57 M RON | 97,4% |
| 2025 | 1,44 M RON | 1,49 M RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 2,20 M RON | 3,01 M RON | ▲ 36,9% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 10,1 K RON | 13,1 K RON | ▲ 29,9% |
| Total active | 551,3 K RON | 1,57 M RON | 1,49 M RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 30,2 K RON | 40,2 K RON | 53,3 K RON | ▲ 32,5% |
| Datorii totale | 521,1 K RON | 1,53 M RON | 1,44 M RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,78 | 0,81 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 0,66 | 0,46 | 0,43 | ▼ 6,5% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.