ITP PLUS S.R.L.

CUI: 30288194 J2012001368355 SRL Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30288194
Cod înmatriculare J2012001368355
EUID ROONRC.J2012001368355
Data înmatriculării 2012-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, CASTANILOR, 8, 307200, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă: CASTANILOR
Număr: 8
Cod poștal: 307200
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 159.534 RON 159.534 RON 221.732 RON −66.984 RON −62.198 RON 315.516 RON 4.614 RON 310.902 RON 32.628 RON 282.888 RON 255.059 RON 43.975 RON 0 RON 0 RON 1
2025 70.471 RON 71.471 RON 104.455 RON −35.966 RON −32.984 RON 330.780 RON 4.614 RON 326.166 RON −3.338 RON 334.118 RON 292.187 RON 31.754 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PÂRLEA DRAGOŞ LAURENŢIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.338 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.966 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,5 K RON
Rezultat Net 2025
−36,0 K RON
Total Active 2025
330,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 159,5 K RON 70,5 K RON
Venituri totale 159,5 K RON 71,5 K RON
Cheltuieli totale 221,7 K RON 104,5 K RON
Rezultat net −67,0 K RON −36,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −18,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,6 K RON (1.4%)
Active circulante326,2 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri292,2 K RON
Creanțe31,8 K RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,24
Durata stocaj (zile) 1.513
Rotație creanțe (ori/an) 2,22
Durata încasare (zile) 165

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-46,8%
Marjă netă
-51,0%
ROA
-10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 282,9 K RON 315,5 K RON 89,7%
2025 334,1 K RON 330,8 K RON 101,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 159,5 K RON 70,5 K RON ▼ 55,8%
Rezultat net −67,0 K RON −36,0 K RON ▲ 46,3%
Total active 315,5 K RON 330,8 K RON ▲ 4,8%
Capitaluri proprii 32,6 K RON −3,3 K RON ▼ 110,2%
Datorii totale 282,9 K RON 334,1 K RON ▲ 18,1%
Lichiditate curentă 1,10 0,98 ▼ 11,2%
Marjă netă (%) -41,99 -51,04 ▼ 21,6%
Scor bonitate 44 24 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.