BAZA DE TRATAMENT BALNEAR - SARATA BĂI SRL
CUI: 30800749
J2012001066046
SRL
Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30800749
Cod înmatriculare
J2012001066046
EUID
ROONRC.J2012001066046
Data înmatriculării
2012-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata, Staţiunii, 160, 607361
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Sărata, Comuna Sărata
Stradă:
Staţiunii
Număr:
160
Cod poștal:
607361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 380.066 RON | 419.785 RON | 383.001 RON | 33.561 RON | 36.784 RON | 1.851.288 RON | 1.760.057 RON | 91.231 RON | 757.627 RON | 618.411 RON | 29.375 RON | 2.713 RON | 475.250 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 302.470 RON | 304.392 RON | 246.204 RON | 55.947 RON | 58.188 RON | 2.766.989 RON | 2.522.985 RON | 244.004 RON | 643.906 RON | 1.697.108 RON | 29.375 RON | 129.684 RON | 425.975 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 479.267 RON | 482.699 RON | 360.125 RON | 121.435 RON | 122.574 RON | 4.156.149 RON | 3.901.966 RON | 254.183 RON | 765.341 RON | 2.964.833 RON | 142.283 RON | 66.396 RON | 425.975 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 656.607 RON | 755.875 RON | 732.615 RON | 18.433 RON | 23.260 RON | 4.609.469 RON | 4.425.320 RON | 184.149 RON | 780.749 RON | 3.402.745 RON | 99.059 RON | 49.710 RON | 425.975 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.015.617 RON | 1.070.501 RON | 866.123 RON | 196.539 RON | 204.378 RON | 5.308.212 RON | 5.111.523 RON | 196.689 RON | 976.385 RON | 3.905.852 RON | 96.376 RON | 57.098 RON | 425.975 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 372.845 RON | 374.255 RON | 717.534 RON | −352.848 RON | −343.279 RON | 5.443.031 RON | 5.100.356 RON | 342.675 RON | 623.537 RON | 4.393.519 RON | 251.011 RON | 85.571 RON | 425.975 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 367.152 RON | 373.931 RON | 859.624 RON | −495.275 RON | −485.693 RON | 5.734.307 RON | 5.173.652 RON | 560.655 RON | 1.954.262 RON | 3.354.070 RON | 397.970 RON | 140.508 RON | 425.975 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON LUCIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
- 8695 Activități de fizioterapie
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−495.275 RON)
Cifra de Afaceri 2025
367,2 K RON
Rezultat Net 2025
−495,3 K RON
Total Active 2025
5,73 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,1 K RON | 302,5 K RON | 479,3 K RON | 656,6 K RON | 1,02 M RON | 372,8 K RON | 367,2 K RON |
| Venituri totale | 419,8 K RON | 304,4 K RON | 482,7 K RON | 755,9 K RON | 1,07 M RON | 374,3 K RON | 373,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 383,0 K RON | 246,2 K RON | 360,1 K RON | 732,6 K RON | 866,1 K RON | 717,5 K RON | 859,6 K RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 55,9 K RON | 121,4 K RON | 18,4 K RON | 196,5 K RON | −352,8 K RON | −495,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 601,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,17 M RON (90.2%)
Active circulante560,7 K RON (9.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri398,0 K RON
Creanțe140,5 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 396 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-132,3%
Marjă netă
-134,9%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 618,4 K RON | 1,85 M RON | 33,4% |
| 2020 | 1,70 M RON | 2,77 M RON | 61,3% |
| 2021 | 2,96 M RON | 4,16 M RON | 71,3% |
| 2022 | 3,40 M RON | 4,61 M RON | 73,8% |
| 2023 | 3,91 M RON | 5,31 M RON | 73,6% |
| 2024 | 4,39 M RON | 5,44 M RON | 80,7% |
| 2025 | 3,35 M RON | 5,73 M RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,1 K RON | 302,5 K RON | 479,3 K RON | 656,6 K RON | 1,02 M RON | 372,8 K RON | 367,2 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 55,9 K RON | 121,4 K RON | 18,4 K RON | 196,5 K RON | −352,8 K RON | −495,3 K RON | ▼ 40,4% |
| Total active | 1,85 M RON | 2,77 M RON | 4,16 M RON | 4,61 M RON | 5,31 M RON | 5,44 M RON | 5,73 M RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 757,6 K RON | 643,9 K RON | 765,3 K RON | 780,7 K RON | 976,4 K RON | 623,5 K RON | 1,95 M RON | ▲ 213,4% |
| Datorii totale | 618,4 K RON | 1,70 M RON | 2,96 M RON | 3,40 M RON | 3,91 M RON | 4,39 M RON | 3,35 M RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,17 | ▲ 114,4% |
| Marjă netă (%) | 8,83 | 18,50 | 25,34 | 2,81 | 19,35 | -94,64 | -134,90 | ▼ 42,5% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 63 | 45 | 63 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 601,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.