THEP CONSULTING SRL
CUI: 30062269
J2012000904350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30062269
Cod înmatriculare
J2012000904350
EUID
ROONRC.J2012000904350
Data înmatriculării
2012-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, COLONIA RADIO, 9/A, 300320, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
COLONIA RADIO
Număr:
9/A
Cod poștal:
300320
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 373.027 RON | 373.028 RON | 186.238 RON | 183.058 RON | 186.790 RON | 266.234 RON | 94.999 RON | 171.235 RON | 187.652 RON | 90.132 RON | 2.722 RON | 164.180 RON | 0 RON | 11.550 RON | 2 |
| 2020 | 360.052 RON | 368.542 RON | 207.192 RON | 154.407 RON | 161.350 RON | 410.670 RON | 204.701 RON | 205.969 RON | 190.211 RON | 222.145 RON | 4.126 RON | 196.392 RON | 0 RON | 1.686 RON | 1 |
| 2021 | 485.518 RON | 485.527 RON | 204.178 RON | 276.883 RON | 281.349 RON | 496.568 RON | 169.055 RON | 327.513 RON | 311.559 RON | 185.009 RON | 4.827 RON | 312.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 605.077 RON | 618.894 RON | 291.424 RON | 322.110 RON | 327.470 RON | 885.813 RON | 670.784 RON | 215.029 RON | 322.710 RON | 565.312 RON | 6.696 RON | 190.800 RON | 0 RON | 2.209 RON | 2 |
| 2023 | 653.207 RON | 794.503 RON | 436.198 RON | 351.864 RON | 358.305 RON | 983.148 RON | 820.772 RON | 162.376 RON | 353.178 RON | 633.969 RON | 43.669 RON | 107.953 RON | 0 RON | 3.999 RON | 2 |
| 2024 | 582.033 RON | 582.735 RON | 338.232 RON | 207.395 RON | 244.503 RON | 1.061.463 RON | 813.213 RON | 248.250 RON | 287.404 RON | 780.906 RON | 34.980 RON | 41.229 RON | 0 RON | 6.847 RON | 2 |
| 2025 | 234.257 RON | 238.094 RON | 290.190 RON | −52.096 RON | −52.096 RON | 973.723 RON | 900.652 RON | 73.071 RON | 159.935 RON | 818.448 RON | 34.980 RON | 36.452 RON | 0 RON | 4.660 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERDEI VIOREL
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6492 Alte activități de creditare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,3 K RON
Rezultat Net 2025
−52,1 K RON
Total Active 2025
973,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 373,0 K RON | 360,1 K RON | 485,5 K RON | 605,1 K RON | 653,2 K RON | 582,0 K RON | 234,3 K RON |
| Venituri totale | 373,0 K RON | 368,5 K RON | 485,5 K RON | 618,9 K RON | 794,5 K RON | 582,7 K RON | 238,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,2 K RON | 207,2 K RON | 204,2 K RON | 291,4 K RON | 436,2 K RON | 338,2 K RON | 290,2 K RON |
| Rezultat net | 183,1 K RON | 154,4 K RON | 276,9 K RON | 322,1 K RON | 351,9 K RON | 207,4 K RON | −52,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 498,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate900,7 K RON (92.5%)
Active circulante73,1 K RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,0 K RON
Creanțe36,5 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,70 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,43 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-22,2%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,1 K RON | 266,2 K RON | 33,9% |
| 2020 | 222,1 K RON | 410,7 K RON | 54,1% |
| 2021 | 185,0 K RON | 496,6 K RON | 37,3% |
| 2022 | 565,3 K RON | 885,8 K RON | 63,8% |
| 2023 | 634,0 K RON | 983,1 K RON | 64,5% |
| 2024 | 780,9 K RON | 1,06 M RON | 73,6% |
| 2025 | 818,4 K RON | 973,7 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 373,0 K RON | 360,1 K RON | 485,5 K RON | 605,1 K RON | 653,2 K RON | 582,0 K RON | 234,3 K RON | ▼ 59,8% |
| Rezultat net | 183,1 K RON | 154,4 K RON | 276,9 K RON | 322,1 K RON | 351,9 K RON | 207,4 K RON | −52,1 K RON | ▼ 125,1% |
| Total active | 266,2 K RON | 410,7 K RON | 496,6 K RON | 885,8 K RON | 983,1 K RON | 1,06 M RON | 973,7 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 187,7 K RON | 190,2 K RON | 311,6 K RON | 322,7 K RON | 353,2 K RON | 287,4 K RON | 159,9 K RON | ▼ 44,4% |
| Datorii totale | 90,1 K RON | 222,1 K RON | 185,0 K RON | 565,3 K RON | 634,0 K RON | 780,9 K RON | 818,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 0,93 | 1,77 | 0,38 | 0,26 | 0,32 | 0,09 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 49,07 | 42,88 | 57,03 | 53,23 | 53,87 | 35,63 | -22,24 | ▼ 162,4% |
| Scor bonitate | 82 | 58 | 95 | 68 | 68 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 498,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.