ADA MASTER GRUP SRL
CUI: 30987257
J2012000823271
SRL
Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30987257
Cod înmatriculare
J2012000823271
EUID
ROONRC.J2012000823271
Data înmatriculării
2012-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, TRANDAFIRILOR, 13, 617135
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cordun, Comuna Cordun
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
13
Cod poștal:
617135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.452.461 RON | 3.617.992 RON | 3.633.270 RON | −22.409 RON | −15.278 RON | 1.666.264 RON | 855.070 RON | 811.194 RON | 34.122 RON | 1.632.142 RON | 414.765 RON | 394.414 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 2.442.024 RON | 2.537.989 RON | 2.897.294 RON | −359.305 RON | −359.305 RON | 1.499.653 RON | 1.092.850 RON | 406.803 RON | −325.183 RON | 1.824.836 RON | 306.839 RON | 84.720 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.667.109 RON | 3.931.411 RON | 4.045.581 RON | −114.170 RON | −114.170 RON | 1.369.855 RON | 1.067.904 RON | 301.951 RON | −444.042 RON | 1.813.897 RON | 275.287 RON | 16.964 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 4.156.519 RON | 4.483.704 RON | 4.473.121 RON | 1.048 RON | 10.583 RON | 1.245.078 RON | 1.005.770 RON | 239.308 RON | −489.657 RON | 1.734.735 RON | 216.916 RON | 18.222 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 3.674.269 RON | 3.928.195 RON | 3.917.864 RON | 3.671 RON | 10.331 RON | 1.267.746 RON | 1.009.016 RON | 258.730 RON | −485.987 RON | 1.758.101 RON | 238.697 RON | 16.209 RON | 0 RON | 4.368 RON | 8 |
| 2024 | 3.434.704 RON | 3.681.048 RON | 3.651.536 RON | 17.650 RON | 29.512 RON | 1.213.816 RON | 954.156 RON | 259.660 RON | −468.337 RON | 1.685.253 RON | 205.937 RON | 23.121 RON | 0 RON | 3.100 RON | 6 |
| 2025 | 3.879.162 RON | 4.495.721 RON | 3.976.089 RON | 425.758 RON | 519.632 RON | 1.035.966 RON | 851.292 RON | 184.674 RON | −139.884 RON | 1.184.008 RON | 177.048 RON | 4.875 RON | 0 RON | 8.158 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA IOAN-MARIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−139.884 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,88 M RON
Rezultat Net 2025
425,8 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,45 M RON | 2,44 M RON | 3,67 M RON | 4,16 M RON | 3,67 M RON | 3,43 M RON | 3,88 M RON |
| Venituri totale | 3,62 M RON | 2,54 M RON | 3,93 M RON | 4,48 M RON | 3,93 M RON | 3,68 M RON | 4,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,63 M RON | 2,90 M RON | 4,05 M RON | 4,47 M RON | 3,92 M RON | 3,65 M RON | 3,98 M RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −359,3 K RON | −114,2 K RON | 1,0 K RON | 3,7 K RON | 17,7 K RON | 425,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−139.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate851,3 K RON (82.2%)
Active circulante184,7 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri177,0 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,91 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 795,73 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,4%
Marjă netă
11,0%
ROA
41,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,63 M RON | 1,67 M RON | 98,0% |
| 2020 | 1,82 M RON | 1,50 M RON | 121,7% |
| 2021 | 1,81 M RON | 1,37 M RON | 132,4% |
| 2022 | 1,73 M RON | 1,25 M RON | 139,3% |
| 2023 | 1,76 M RON | 1,27 M RON | 138,7% |
| 2024 | 1,69 M RON | 1,21 M RON | 138,8% |
| 2025 | 1,18 M RON | 1,04 M RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,45 M RON | 2,44 M RON | 3,67 M RON | 4,16 M RON | 3,67 M RON | 3,43 M RON | 3,88 M RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −359,3 K RON | −114,2 K RON | 1,0 K RON | 3,7 K RON | 17,7 K RON | 425,8 K RON | ▲ 2.312,2% |
| Total active | 1,67 M RON | 1,50 M RON | 1,37 M RON | 1,25 M RON | 1,27 M RON | 1,21 M RON | 1,04 M RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 34,1 K RON | −325,2 K RON | −444,0 K RON | −489,7 K RON | −486,0 K RON | −468,3 K RON | −139,9 K RON | ▲ 70,1% |
| Datorii totale | 1,63 M RON | 1,82 M RON | 1,81 M RON | 1,73 M RON | 1,76 M RON | 1,69 M RON | 1,18 M RON | ▼ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -0,65 | -14,71 | -3,11 | 0,03 | 0,10 | 0,51 | 10,98 | ▲ 2.052,9% |
| Scor bonitate | 25 | 12 | 27 | 40 | 40 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (425,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.