GRUPO AGUA MAS SRL

CUI: 30619867 J2012000780240 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30619867
Cod înmatriculare J2012000780240
EUID ROONRC.J2012000780240
Data înmatriculării 2012-09-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, INDEPENDENŢEI, 44, 430071

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 44
Cod poștal: 430071

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 473.560 RON 473.560 RON 523.643 RON −53.379 RON −50.083 RON 812.268 RON 2.025 RON 810.243 RON −535.351 RON 1.347.619 RON 671.891 RON 124.006 RON 0 RON 0 RON 3
2024 647.371 RON 647.371 RON 724.147 RON −76.776 RON −76.776 RON 660.608 RON 2.025 RON 658.583 RON −576.141 RON 1.236.749 RON 586.859 RON 68.081 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COCIŞ DAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−576.141 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.776 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 187.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
647,4 K RON
Rezultat Net 2024
−76,8 K RON
Total Active 2024
660,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 473,6 K RON 647,4 K RON
Venituri totale 473,6 K RON 647,4 K RON
Cheltuieli totale 523,6 K RON 724,1 K RON
Rezultat net −53,4 K RON −76,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 821,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−576.141 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (0.3%)
Active circulante658,6 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri586,9 K RON
Creanțe68,1 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,10
Durata stocaj (zile) 331
Rotație creanțe (ori/an) 9,51
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-11,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,35 M RON 812,3 K RON 165,9%
2024 1,24 M RON 660,6 K RON 187,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 473,6 K RON 647,4 K RON ▲ 36,7%
Rezultat net −53,4 K RON −76,8 K RON ▼ 43,8%
Total active 812,3 K RON 660,6 K RON ▼ 18,7%
Capitaluri proprii −535,4 K RON −576,1 K RON ▼ 7,6%
Datorii totale 1,35 M RON 1,24 M RON ▼ 8,2%
Lichiditate curentă 0,60 0,53 ▼ 11,4%
Marjă netă (%) -11,27 -11,86 ▼ 5,2%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 821,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 187.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.