CELUŞ TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Frumosu, Comuna Frumosu, 447 B, 727260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 695.805 RON | 695.805 RON | 608.332 RON | 81.328 RON | 87.473 RON | 199.739 RON | 21.009 RON | 178.730 RON | 156.839 RON | 42.900 RON | 0 RON | 98.395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 684.816 RON | 684.816 RON | 606.530 RON | 64.070 RON | 78.286 RON | 209.921 RON | 54.576 RON | 155.345 RON | 200.908 RON | 9.013 RON | 1.583 RON | 67.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 493.625 RON | 499.410 RON | 509.048 RON | −18.041 RON | −9.638 RON | 229.866 RON | 34.046 RON | 195.820 RON | 182.868 RON | 46.998 RON | 69.425 RON | 74.994 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.041 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 695,8 K RON | 684,8 K RON | 493,6 K RON |
| Venituri totale | 695,8 K RON | 684,8 K RON | 499,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 608,3 K RON | 606,5 K RON | 509,0 K RON |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 64,1 K RON | −18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,11 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,58 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42,9 K RON | 199,7 K RON | 21,5% |
| 2024 | 9,0 K RON | 209,9 K RON | 4,3% |
| 2025 | 47,0 K RON | 229,9 K RON | 20,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 695,8 K RON | 684,8 K RON | 493,6 K RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 64,1 K RON | −18,0 K RON | ▼ 128,2% |
| Total active | 199,7 K RON | 209,9 K RON | 229,9 K RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 156,8 K RON | 200,9 K RON | 182,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 42,9 K RON | 9,0 K RON | 47,0 K RON | ▲ 421,4% |
| Lichiditate curentă | 4,17 | 17,24 | 4,17 | ▼ 75,8% |
| Marjă netă (%) | 11,69 | 9,36 | -3,65 | ▼ 139,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.