DIAVER TORRE S.R.L.

CUI: 30782561 J2012000712155 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30782561
Cod înmatriculare J2012000712155
EUID ROONRC.J2012000712155
Data înmatriculării 2012-10-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BUCUREŞTI, 9-11, H1, B-C, PARTER

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 9-11
Bloc: H1
Scară: B-C
Etaj: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.205.753 RON 4.286.431 RON 3.981.514 RON 270.733 RON 304.917 RON 467.376 RON 7.162 RON 460.214 RON 330.344 RON 137.032 RON 169.497 RON 34.299 RON 0 RON 0 RON 6
2024 4.980.772 RON 5.098.849 RON 4.751.210 RON 306.786 RON 347.639 RON 554.135 RON 5.552 RON 548.583 RON 387.130 RON 167.005 RON 228.666 RON 247.270 RON 0 RON 0 RON 7
2025 5.151.887 RON 5.316.603 RON 5.054.621 RON 227.571 RON 261.982 RON 2.795.463 RON 2.380.060 RON 415.403 RON 328.912 RON 2.466.551 RON 313.875 RON 30.786 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ALEXE VERONICA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
ALEXE IONUŢ-LORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,15 M RON
Rezultat Net 2025
227,6 K RON
Total Active 2025
2,80 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,21 M RON 4,98 M RON 5,15 M RON
Venituri totale 4,29 M RON 5,10 M RON 5,32 M RON
Cheltuieli totale 3,98 M RON 4,75 M RON 5,05 M RON
Rezultat net 270,7 K RON 306,8 K RON 227,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,73 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,38 M RON (85.1%)
Active circulante415,4 K RON (14.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri313,9 K RON
Creanțe30,8 K RON
Numerar70,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,41
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 167,35
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,4%
ROA
8,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 137,0 K RON 467,4 K RON 29,3%
2024 167,0 K RON 554,1 K RON 30,1%
2025 2,47 M RON 2,80 M RON 88,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,21 M RON 4,98 M RON 5,15 M RON ▲ 3,4%
Rezultat net 270,7 K RON 306,8 K RON 227,6 K RON ▼ 25,8%
Total active 467,4 K RON 554,1 K RON 2,80 M RON ▲ 404,5%
Capitaluri proprii 330,3 K RON 387,1 K RON 328,9 K RON ▼ 15,0%
Datorii totale 137,0 K RON 167,0 K RON 2,47 M RON ▲ 1.376,9%
Lichiditate curentă 3,36 3,28 0,17 ▼ 94,9%
Marjă netă (%) 6,44 6,16 4,42 ▼ 28,2%
Scor bonitate 82 90 45 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (227,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,73 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.