CTT CEREALS TRADING & TRANSPORT SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Agriş, Comuna Agriş, Barabásé, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.520.981 RON | 7.773.651 RON | 7.626.590 RON | 122.593 RON | 147.061 RON | 12.984.350 RON | 8.617.809 RON | 4.366.541 RON | 280.657 RON | 9.562.524 RON | 3.278.385 RON | 802.316 RON | 3.316.360 RON | 175.191 RON | 5 |
| 2024 | 6.614.759 RON | 6.778.155 RON | 6.675.984 RON | 85.824 RON | 102.171 RON | 13.624.447 RON | 8.349.992 RON | 5.274.455 RON | 366.481 RON | 10.169.371 RON | 4.079.850 RON | 1.172.579 RON | 3.142.053 RON | 53.458 RON | 7 |
| 2025 | 9.256.771 RON | 9.343.198 RON | 9.238.831 RON | 87.668 RON | 104.367 RON | 13.215.608 RON | 8.436.961 RON | 4.778.647 RON | 88.148 RON | 9.997.077 RON | 4.046.198 RON | 657.165 RON | 3.179.435 RON | 49.052 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,52 M RON | 6,61 M RON | 9,26 M RON |
| Venituri totale | 7,77 M RON | 6,78 M RON | 9,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,63 M RON | 6,68 M RON | 9,24 M RON |
| Rezultat net | 122,6 K RON | 85,8 K RON | 87,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,29 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,09 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,56 M RON | 12,98 M RON | 73,7% |
| 2024 | 10,17 M RON | 13,62 M RON | 74,6% |
| 2025 | 10,00 M RON | 13,22 M RON | 75,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,52 M RON | 6,61 M RON | 9,26 M RON | ▲ 39,9% |
| Rezultat net | 122,6 K RON | 85,8 K RON | 87,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Total active | 12,98 M RON | 13,62 M RON | 13,22 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 280,7 K RON | 366,5 K RON | 88,1 K RON | ▼ 75,9% |
| Datorii totale | 9,56 M RON | 10,17 M RON | 10,00 M RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,52 | 0,48 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 1,63 | 1,30 | 0,95 | ▼ 26,9% |
| Scor bonitate | 38 | 43 | 46 | ▲ 7,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.