THERMAL MARICA SPA SRL
CUI: 30417396
J2012000404287
SRL
Olt, Sat Milcovu din Deal, Comuna Milcov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30417396
Cod înmatriculare
J2012000404287
EUID
ROONRC.J2012000404287
Data înmatriculării
2012-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Milcovu din Deal, Comuna Milcov, PRINCIPALĂ, 28, 237262
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Milcovu din Deal, Comuna Milcov
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
28
Cod poștal:
237262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.940 RON | 34.849 RON | 52.637 RON | −18.626 RON | −17.788 RON | 299.209 RON | 283.355 RON | 15.854 RON | 1.595 RON | 297.614 RON | 0 RON | 11.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.240 RON | 19.240 RON | 51.934 RON | −33.113 RON | −32.694 RON | 264.115 RON | 263.142 RON | 973 RON | −31.518 RON | 295.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 51.915 RON | 74.008 RON | 107.014 RON | −33.474 RON | −33.006 RON | 247.161 RON | 242.930 RON | 4.231 RON | −64.992 RON | 312.153 RON | 0 RON | 1.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 118.247 RON | 145.548 RON | 135.342 RON | 8.778 RON | 10.206 RON | 233.888 RON | 222.717 RON | 11.171 RON | −56.215 RON | 290.103 RON | 650 RON | 3.856 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 121.171 RON | 169.528 RON | 156.649 RON | 11.578 RON | 12.879 RON | 440.362 RON | 432.391 RON | 7.971 RON | 191.724 RON | 248.638 RON | 4.532 RON | 1.490 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 120.000 RON | 120.326 RON | 199.072 RON | −78.991 RON | −78.746 RON | 384.167 RON | 379.038 RON | 5.129 RON | 116.592 RON | 267.575 RON | 4.440 RON | 387 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 16.910 RON | 299.910 RON | 424.870 RON | −124.960 RON | −124.960 RON | 2.207 RON | 0 RON | 2.207 RON | −8.370 RON | 10.577 RON | 0 RON | 589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU ELEODORA
administrator
Sat Râmeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.370 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−124.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 479.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,9 K RON
Rezultat Net 2025
−125,0 K RON
Total Active 2025
2,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 19,2 K RON | 51,9 K RON | 118,2 K RON | 121,2 K RON | 120,0 K RON | 16,9 K RON |
| Venituri totale | 34,8 K RON | 19,2 K RON | 74,0 K RON | 145,5 K RON | 169,5 K RON | 120,3 K RON | 299,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,6 K RON | 51,9 K RON | 107,0 K RON | 135,3 K RON | 156,6 K RON | 199,1 K RON | 424,9 K RON |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −33,1 K RON | −33,5 K RON | 8,8 K RON | 11,6 K RON | −79,0 K RON | −125,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.370 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe589 RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,71 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-739,0%
Marjă netă
-739,0%
ROA
-5.662,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 297,6 K RON | 299,2 K RON | 99,5% |
| 2020 | 295,6 K RON | 264,1 K RON | 111,9% |
| 2021 | 312,2 K RON | 247,2 K RON | 126,3% |
| 2022 | 290,1 K RON | 233,9 K RON | 124,0% |
| 2023 | 248,6 K RON | 440,4 K RON | 56,5% |
| 2024 | 267,6 K RON | 384,2 K RON | 69,7% |
| 2025 | 10,6 K RON | 2,2 K RON | 479,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 19,2 K RON | 51,9 K RON | 118,2 K RON | 121,2 K RON | 120,0 K RON | 16,9 K RON | ▼ 85,9% |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −33,1 K RON | −33,5 K RON | 8,8 K RON | 11,6 K RON | −79,0 K RON | −125,0 K RON | ▼ 58,2% |
| Total active | 299,2 K RON | 264,1 K RON | 247,2 K RON | 233,9 K RON | 440,4 K RON | 384,2 K RON | 2,2 K RON | ▼ 99,4% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | −31,5 K RON | −65,0 K RON | −56,2 K RON | 191,7 K RON | 116,6 K RON | −8,4 K RON | ▼ 107,2% |
| Datorii totale | 297,6 K RON | 295,6 K RON | 312,2 K RON | 290,1 K RON | 248,6 K RON | 267,6 K RON | 10,6 K RON | ▼ 96,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,21 | ▲ 987,0% |
| Marjă netă (%) | -66,66 | -172,10 | -64,48 | 7,42 | 9,56 | -65,83 | -738,97 | ▼ 1.022,5% |
| Scor bonitate | 25 | 12 | 27 | 50 | 55 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 479.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.