NELA & CĂTĂLIN TRANS SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti, Fagului, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.417.038 RON | 6.679.695 RON | 6.518.988 RON | 129.816 RON | 160.707 RON | 2.733.706 RON | 1.217.379 RON | 1.516.327 RON | 1.761.188 RON | 979.596 RON | 0 RON | 1.266.012 RON | 0 RON | 7.078 RON | 12 |
| 2024 | 6.738.422 RON | 7.003.135 RON | 6.852.730 RON | 110.971 RON | 150.405 RON | 2.817.325 RON | 1.159.063 RON | 1.658.262 RON | 1.622.159 RON | 1.204.628 RON | 0 RON | 1.330.756 RON | 0 RON | 9.462 RON | 11 |
| 2025 | 8.774.930 RON | 8.943.731 RON | 8.094.685 RON | 702.265 RON | 849.046 RON | 4.945.665 RON | 2.640.645 RON | 2.305.020 RON | 1.824.424 RON | 3.158.703 RON | 0 RON | 1.929.038 RON | 2.004 RON | 39.466 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,42 M RON | 6,74 M RON | 8,77 M RON |
| Venituri totale | 6,68 M RON | 7,00 M RON | 8,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,52 M RON | 6,85 M RON | 8,09 M RON |
| Rezultat net | 129,8 K RON | 111,0 K RON | 702,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,55 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 979,6 K RON | 2,73 M RON | 35,8% |
| 2024 | 1,20 M RON | 2,82 M RON | 42,8% |
| 2025 | 3,16 M RON | 4,95 M RON | 63,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,42 M RON | 6,74 M RON | 8,77 M RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | 129,8 K RON | 111,0 K RON | 702,3 K RON | ▲ 532,8% |
| Total active | 2,73 M RON | 2,82 M RON | 4,95 M RON | ▲ 75,5% |
| Capitaluri proprii | 1,76 M RON | 1,62 M RON | 1,82 M RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 979,6 K RON | 1,20 M RON | 3,16 M RON | ▲ 162,2% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,38 | 0,73 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | 2,02 | 1,65 | 8,00 | ▲ 384,8% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 68 | ▲ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (702,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.