SENATOR MONTANA SRL
CUI: 29787204
J2012000238080
SRL
Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29787204
Cod înmatriculare
J2012000238080
EUID
ROONRC.J2012000238080
Data înmatriculării
2012-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal, TUDOR VLADIMIRESCU, 28, 505300
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Predeal, Oraş Predeal
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
28
Cod poștal:
505300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 717.773 RON | 718.098 RON | 549.344 RON | 161.573 RON | 168.754 RON | 356.237 RON | 52.445 RON | 303.792 RON | 248.398 RON | 107.839 RON | 172.784 RON | 100.738 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 237.716 RON | 270.679 RON | 339.642 RON | −71.058 RON | −68.963 RON | 280.427 RON | 58.754 RON | 221.673 RON | 177.341 RON | 103.086 RON | 179.027 RON | 41.529 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 205.991 RON | 235.642 RON | 251.318 RON | −16.005 RON | −15.676 RON | 317.128 RON | 58.754 RON | 258.374 RON | 161.336 RON | 155.792 RON | 189.965 RON | 60.711 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 426.406 RON | 426.406 RON | 375.720 RON | 46.422 RON | 50.686 RON | 317.249 RON | 58.754 RON | 258.495 RON | 207.757 RON | 109.492 RON | 208.022 RON | 48.171 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 379.845 RON | 379.845 RON | 344.269 RON | 31.778 RON | 35.576 RON | 311.627 RON | 58.754 RON | 252.873 RON | 239.536 RON | 72.091 RON | 205.191 RON | 32.012 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 262.564 RON | 262.564 RON | 326.148 RON | −71.461 RON | −63.584 RON | 297.714 RON | 58.754 RON | 238.960 RON | 168.075 RON | 129.639 RON | 203.896 RON | 29.548 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 295.594 RON | 295.594 RON | 329.490 RON | −42.039 RON | −33.896 RON | 83.460 RON | 58.754 RON | 24.706 RON | −56.514 RON | 139.974 RON | 0 RON | 20.704 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU MARIA-CAMELIA
administrator
Oraş Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.039 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
295,6 K RON
Rezultat Net 2025
−42,0 K RON
Total Active 2025
83,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 717,8 K RON | 237,7 K RON | 206,0 K RON | 426,4 K RON | 379,8 K RON | 262,6 K RON | 295,6 K RON |
| Venituri totale | 718,1 K RON | 270,7 K RON | 235,6 K RON | 426,4 K RON | 379,8 K RON | 262,6 K RON | 295,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 549,3 K RON | 339,6 K RON | 251,3 K RON | 375,7 K RON | 344,3 K RON | 326,1 K RON | 329,5 K RON |
| Rezultat net | 161,6 K RON | −71,1 K RON | −16,0 K RON | 46,4 K RON | 31,8 K RON | −71,5 K RON | −42,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,8 K RON (70.4%)
Active circulante24,7 K RON (29.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,7 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,28 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,8 K RON | 356,2 K RON | 30,3% |
| 2020 | 103,1 K RON | 280,4 K RON | 36,8% |
| 2021 | 155,8 K RON | 317,1 K RON | 49,1% |
| 2022 | 109,5 K RON | 317,2 K RON | 34,5% |
| 2023 | 72,1 K RON | 311,6 K RON | 23,1% |
| 2024 | 129,6 K RON | 297,7 K RON | 43,5% |
| 2025 | 140,0 K RON | 83,5 K RON | 167,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 717,8 K RON | 237,7 K RON | 206,0 K RON | 426,4 K RON | 379,8 K RON | 262,6 K RON | 295,6 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | 161,6 K RON | −71,1 K RON | −16,0 K RON | 46,4 K RON | 31,8 K RON | −71,5 K RON | −42,0 K RON | ▲ 41,2% |
| Total active | 356,2 K RON | 280,4 K RON | 317,1 K RON | 317,2 K RON | 311,6 K RON | 297,7 K RON | 83,5 K RON | ▼ 72,0% |
| Capitaluri proprii | 248,4 K RON | 177,3 K RON | 161,3 K RON | 207,8 K RON | 239,5 K RON | 168,1 K RON | −56,5 K RON | ▼ 133,6% |
| Datorii totale | 107,8 K RON | 103,1 K RON | 155,8 K RON | 109,5 K RON | 72,1 K RON | 129,6 K RON | 140,0 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 2,15 | 1,66 | 2,36 | 3,51 | 1,84 | 0,18 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | 22,51 | -29,89 | -7,77 | 10,89 | 8,37 | -27,22 | -14,22 | ▲ 47,8% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 59 | 100 | 82 | 52 | 27 | ▼ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.