CA NOUĂ EPC-CS SRL
CUI: 30009265
J2012000170119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30009265
Cod înmatriculare
J2012000170119
EUID
ROONRC.J2012000170119
Data înmatriculării
2012-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Nicolae Corneanu, 5
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Nicolae Corneanu
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.264 RON | 17.264 RON | 7.727 RON | 9.019 RON | 9.537 RON | 1.895 RON | 1.895 RON | 0 RON | −46.136 RON | 48.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.434 RON | 11.434 RON | 7.068 RON | 4.023 RON | 4.366 RON | 5.396 RON | 1.297 RON | 4.099 RON | −42.113 RON | 47.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.648 RON | 15.648 RON | 7.567 RON | 7.611 RON | 8.081 RON | 703 RON | 698 RON | 5 RON | −34.502 RON | 35.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 16.224 RON | 16.224 RON | 10.089 RON | 5.648 RON | 6.135 RON | 100 RON | 100 RON | 0 RON | −28.854 RON | 28.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.543 RON | 13.543 RON | 11.448 RON | 1.766 RON | 2.095 RON | 1.520 RON | 0 RON | 1.520 RON | −27.088 RON | 28.608 RON | 0 RON | 194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.630 RON | 13.630 RON | 11.144 RON | 2.095 RON | 2.486 RON | 3.789 RON | 0 RON | 3.789 RON | −24.994 RON | 28.783 RON | 0 RON | 472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 15.226 RON | 15.226 RON | 13.642 RON | 1.337 RON | 1.584 RON | 5.540 RON | 0 RON | 5.540 RON | −23.657 RON | 29.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ CONSTANTIN
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.657 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 527% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
5,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 11,4 K RON | 15,6 K RON | 16,2 K RON | 13,5 K RON | 13,6 K RON | 15,2 K RON |
| Venituri totale | 17,3 K RON | 11,4 K RON | 15,6 K RON | 16,2 K RON | 13,5 K RON | 13,6 K RON | 15,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 7,1 K RON | 7,6 K RON | 10,1 K RON | 11,4 K RON | 11,1 K RON | 13,6 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 4,0 K RON | 7,6 K RON | 5,6 K RON | 1,8 K RON | 2,1 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,8%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,0 K RON | 1,9 K RON | 2.534,6% |
| 2020 | 47,5 K RON | 5,4 K RON | 880,5% |
| 2021 | 35,2 K RON | 703 RON | 5.007,8% |
| 2022 | 29,0 K RON | 100 RON | 28.954,0% |
| 2023 | 28,6 K RON | 1,5 K RON | 1.882,1% |
| 2024 | 28,8 K RON | 3,8 K RON | 759,7% |
| 2025 | 29,2 K RON | 5,5 K RON | 527,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 11,4 K RON | 15,6 K RON | 16,2 K RON | 13,5 K RON | 13,6 K RON | 15,2 K RON | ▲ 11,7% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 4,0 K RON | 7,6 K RON | 5,6 K RON | 1,8 K RON | 2,1 K RON | 1,3 K RON | ▼ 36,2% |
| Total active | 1,9 K RON | 5,4 K RON | 703 RON | 100 RON | 1,5 K RON | 3,8 K RON | 5,5 K RON | ▲ 46,2% |
| Capitaluri proprii | −46,1 K RON | −42,1 K RON | −34,5 K RON | −28,9 K RON | −27,1 K RON | −25,0 K RON | −23,7 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 48,0 K RON | 47,5 K RON | 35,2 K RON | 29,0 K RON | 28,6 K RON | 28,8 K RON | 29,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | ▲ 44,1% |
| Marjă netă (%) | 52,24 | 35,18 | 48,64 | 34,81 | 13,04 | 15,37 | 8,78 | ▼ 42,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 42 | 42 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 527% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.