GALREXIM COFFEE SRL
CUI: 29231631
J2011012337408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29231631
Cod înmatriculare
J2011012337408
EUID
ROONRC.J2011012337408
Data înmatriculării
2011-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. TRIVALE, 34, 0, 4, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. TRIVALE
Număr:
34
Cod poștal:
0
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 824.141 RON | 880.906 RON | 839.388 RON | 32.709 RON | 41.518 RON | 521.382 RON | 301.022 RON | 220.360 RON | −236.720 RON | 758.103 RON | 126.361 RON | 67.020 RON | 0 RON | 1 RON | 2 |
| 2024 | 916.148 RON | 976.149 RON | 973.829 RON | 1.683 RON | 2.320 RON | 553.394 RON | 286.376 RON | 267.018 RON | −235.036 RON | 788.431 RON | 178.990 RON | 68.768 RON | 0 RON | 1 RON | 3 |
| 2025 | 1.598.919 RON | 1.598.926 RON | 1.521.942 RON | 63.837 RON | 76.984 RON | 485.556 RON | 237.801 RON | 247.755 RON | −174.118 RON | 659.674 RON | 177.899 RON | 30.052 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU LUCREŢIU-GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−174.118 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,60 M RON
Rezultat Net 2025
63,8 K RON
Total Active 2025
485,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 824,1 K RON | 916,1 K RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 880,9 K RON | 976,1 K RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 839,4 K RON | 973,8 K RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | 32,7 K RON | 1,7 K RON | 63,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−174.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,8 K RON (49%)
Active circulante247,8 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri177,9 K RON
Creanțe30,1 K RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,99 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,21 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 758,1 K RON | 521,4 K RON | 145,4% |
| 2024 | 788,4 K RON | 553,4 K RON | 142,5% |
| 2025 | 659,7 K RON | 485,6 K RON | 135,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 824,1 K RON | 916,1 K RON | 1,60 M RON | ▲ 74,5% |
| Rezultat net | 32,7 K RON | 1,7 K RON | 63,8 K RON | ▲ 3.693,0% |
| Total active | 521,4 K RON | 553,4 K RON | 485,6 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −236,7 K RON | −235,0 K RON | −174,1 K RON | ▲ 25,9% |
| Datorii totale | 758,1 K RON | 788,4 K RON | 659,7 K RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,34 | 0,38 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 3,97 | 0,18 | 3,99 | ▲ 2.116,7% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.