PROVIDENCE CONSULTING SRL

CUI: 29077282 J2011010741405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29077282

Cod înmatriculare J2011010741405

EUID ROONRC.J2011010741405

Data înmatriculării 2011-09-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, , 4, , 20883, 2, CAM 4, MODUL 510

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: MOŞILOR

Număr: 158

Bloc:

Etaj: 4

Apartament:

Cod poștal: 20883

Completare adresă: CAM 4, MODUL 510

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	11.317 RON	11.317 RON	3.750 RON	7.227 RON	7.567 RON	24.969 RON	0 RON	24.969 RON	−56.226 RON	81.195 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2020	43.139 RON	43.139 RON	126.260 RON	−83.438 RON	−83.121 RON	23.413 RON	0 RON	23.413 RON	−139.664 RON	163.077 RON	11.061 RON	11.630 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CEAUŞU ION

administrator

Oraş Lehliu Gară, Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−139.664 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−83.438 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 696.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

43,1 K RON

Rezultat Net 2020

−83,4 K RON

Total Active 2020

23,4 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	11,3 K RON	43,1 K RON
Venituri totale	11,3 K RON	43,1 K RON
Cheltuieli totale	3,8 K RON	126,3 K RON
Rezultat net	7,2 K RON	−83,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 75,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−139.664 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,14	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,08	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,14	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante23,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,1 K RON

Creanțe11,6 K RON

Numerar722 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,90
Durata stocaj (zile)	94
Rotație creanțe (ori/an)	3,71
Durata încasare (zile)	98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-192,7%

Marjă netă

-193,4%

ROA

-356,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	81,2 K RON	25,0 K RON	325,2%
2020	163,1 K RON	23,4 K RON	696,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	11,3 K RON	43,1 K RON	▲ 281,2%
Rezultat net	7,2 K RON	−83,4 K RON	▼ 1.254,5%
Total active	25,0 K RON	23,4 K RON	▼ 6,2%
Capitaluri proprii	−56,2 K RON	−139,7 K RON	▼ 148,4%
Datorii totale	81,2 K RON	163,1 K RON	▲ 100,8%
Lichiditate curentă	0,31	0,14	▼ 53,3%
Marjă netă (%)	63,86	-193,42	▼ 402,9%
Scor bonitate	42	19	▼ 54,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 696.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.