PALMIYE DESERT SRL
CUI: 28837444
J2011008425401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28837444
Cod înmatriculare
J2011008425401
EUID
ROONRC.J2011008425401
Data înmatriculării
2011-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LEONIDA VARNALI, 13, 11063, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LEONIDA VARNALI
Număr:
13
Cod poștal:
11063
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.164.978 RON | 1.347.197 RON | 1.350.750 RON | −15.163 RON | −3.553 RON | 1.011.545 RON | 592.396 RON | 419.149 RON | −1.061.518 RON | 2.102.787 RON | 171.108 RON | 218.122 RON | 0 RON | 29.724 RON | 10 |
| 2020 | 1.353.498 RON | 1.531.703 RON | 1.438.355 RON | 80.433 RON | 93.348 RON | 1.481.577 RON | 680.211 RON | 801.366 RON | 603.753 RON | 913.139 RON | 160.849 RON | 372.337 RON | 147 RON | 35.462 RON | 11 |
| 2021 | 1.992.560 RON | 2.224.603 RON | 1.890.357 RON | 320.551 RON | 334.246 RON | 1.217.463 RON | 577.780 RON | 639.683 RON | 924.304 RON | 300.399 RON | 186.732 RON | 396.484 RON | 1.836 RON | 9.076 RON | 11 |
| 2022 | 2.775.079 RON | 3.132.529 RON | 2.549.239 RON | 557.496 RON | 583.290 RON | 1.680.474 RON | 494.789 RON | 1.185.685 RON | 1.478.422 RON | 217.495 RON | 331.132 RON | 717.020 RON | 0 RON | 15.443 RON | 13 |
| 2023 | 3.764.692 RON | 4.231.132 RON | 3.678.177 RON | 517.166 RON | 552.955 RON | 4.683.390 RON | 3.319.723 RON | 1.363.667 RON | 1.995.588 RON | 2.711.289 RON | 408.903 RON | 644.965 RON | 0 RON | 23.487 RON | 15 |
| 2024 | 4.404.537 RON | 4.938.424 RON | 4.677.952 RON | 214.006 RON | 260.472 RON | 5.829.748 RON | 4.149.061 RON | 1.680.687 RON | 1.884.007 RON | 4.195.442 RON | 621.158 RON | 798.054 RON | −10.699 RON | 239.002 RON | 18 |
| 2025 | 5.428.646 RON | 6.189.718 RON | 6.024.937 RON | 133.896 RON | 164.781 RON | 5.354.468 RON | 4.154.504 RON | 1.199.964 RON | 1.057.783 RON | 4.696.459 RON | 644.467 RON | 699.626 RON | 2.325 RON | 402.099 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (2)
DĂRVĂREANU CRISTINA MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ALLAM MOHAMED FAROUK ALI
administrator
., Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,43 M RON
Rezultat Net 2025
133,9 K RON
Total Active 2025
5,35 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,35 M RON | 1,99 M RON | 2,78 M RON | 3,76 M RON | 4,40 M RON | 5,43 M RON |
| Venituri totale | 1,35 M RON | 1,53 M RON | 2,22 M RON | 3,13 M RON | 4,23 M RON | 4,94 M RON | 6,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 1,44 M RON | 1,89 M RON | 2,55 M RON | 3,68 M RON | 4,68 M RON | 6,02 M RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 80,4 K RON | 320,6 K RON | 557,5 K RON | 517,2 K RON | 214,0 K RON | 133,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,15 M RON (77.6%)
Active circulante1,20 M RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri644,5 K RON
Creanțe699,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,42 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,76 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,5%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,10 M RON | 1,01 M RON | 207,9% |
| 2020 | 913,1 K RON | 1,48 M RON | 61,6% |
| 2021 | 300,4 K RON | 1,22 M RON | 24,7% |
| 2022 | 217,5 K RON | 1,68 M RON | 12,9% |
| 2023 | 2,71 M RON | 4,68 M RON | 57,9% |
| 2024 | 4,20 M RON | 5,83 M RON | 72,0% |
| 2025 | 4,70 M RON | 5,35 M RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,35 M RON | 1,99 M RON | 2,78 M RON | 3,76 M RON | 4,40 M RON | 5,43 M RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 80,4 K RON | 320,6 K RON | 557,5 K RON | 517,2 K RON | 214,0 K RON | 133,9 K RON | ▼ 37,4% |
| Total active | 1,01 M RON | 1,48 M RON | 1,22 M RON | 1,68 M RON | 4,68 M RON | 5,83 M RON | 5,35 M RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −1,06 M RON | 603,8 K RON | 924,3 K RON | 1,48 M RON | 2,00 M RON | 1,88 M RON | 1,06 M RON | ▼ 43,9% |
| Datorii totale | 2,10 M RON | 913,1 K RON | 300,4 K RON | 217,5 K RON | 2,71 M RON | 4,20 M RON | 4,70 M RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,88 | 2,13 | 5,45 | 0,50 | 0,40 | 0,26 | ▼ 36,2% |
| Marjă netă (%) | -1,30 | 5,94 | 16,09 | 20,09 | 13,74 | 4,86 | 2,47 | ▼ 49,2% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 100 | 100 | 65 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (133,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.