VGC ZEPHYR INSTAL S.R.L.
CUI: 28256239
J2011003695405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28256239
Cod înmatriculare
J2011003695405
EUID
ROONRC.J2011003695405
Data înmatriculării
2011-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
77 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONSTANTIN MARIN, 2, Z1, 1, 4, 20, 52593, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CONSTANTIN MARIN
Număr:
2
Bloc:
Z1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
52593
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 70 RON | −70 RON | −70 RON | 669 RON | 456 RON | 213 RON | 130 RON | 539 RON | 0 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.594.389 RON | 1.594.389 RON | 1.526.868 RON | 51.896 RON | 67.521 RON | 501.685 RON | 5.730 RON | 495.955 RON | 52.026 RON | 449.659 RON | 649 RON | 359.328 RON | 0 RON | 0 RON | 58 |
| 2023 | 3.250.772 RON | 3.251.899 RON | 3.895.681 RON | −668.645 RON | −643.782 RON | 567.033 RON | 14.424 RON | 552.609 RON | −616.619 RON | 1.183.652 RON | 649 RON | 463.042 RON | 0 RON | 0 RON | 80 |
| 2024 | 6.071.263 RON | 6.078.336 RON | 4.889.425 RON | 986.284 RON | 1.188.911 RON | 3.668.685 RON | 18.004 RON | 3.650.681 RON | 75.287 RON | 3.593.398 RON | 649 RON | 2.972.483 RON | 0 RON | 0 RON | 77 |
Reprezentanți și administratori (1)
Badea Valentina
administrator
Oraş Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,07 M RON
Rezultat Net 2024
986,3 K RON
Total Active 2024
3,67 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,59 M RON | 3,25 M RON | 6,07 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,59 M RON | 3,25 M RON | 6,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 70 RON | 1,53 M RON | 3,90 M RON | 4,89 M RON |
| Rezultat net | −70 RON | 51,9 K RON | −668,6 K RON | 986,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (0.5%)
Active circulante3,65 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri649 RON
Creanțe2,97 M RON
Numerar677,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9.354,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,6%
Marjă netă
16,3%
ROA
26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 539 RON | 669 RON | 80,6% |
| 2022 | 449,7 K RON | 501,7 K RON | 89,6% |
| 2023 | 1,18 M RON | 567,0 K RON | 208,7% |
| 2024 | 3,59 M RON | 3,67 M RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,59 M RON | 3,25 M RON | 6,07 M RON | ▲ 86,8% |
| Rezultat net | −70 RON | 51,9 K RON | −668,6 K RON | 986,3 K RON | ▲ 247,5% |
| Total active | 669 RON | 501,7 K RON | 567,0 K RON | 3,67 M RON | ▲ 547,0% |
| Capitaluri proprii | 130 RON | 52,0 K RON | −616,6 K RON | 75,3 K RON | ▲ 112,2% |
| Datorii totale | 539 RON | 449,7 K RON | 1,18 M RON | 3,59 M RON | ▲ 203,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 1,10 | 0,47 | 1,02 | ▲ 117,6% |
| Marjă netă (%) | – | 3,25 | -20,57 | 16,25 | ▲ 179,0% |
| Scor bonitate | 35 | 65 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (986,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.