D. M. N. CARGO SRL
CUI: 29307497
J2011001916050
SRL
Bihor, Sat Cheriu, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29307497
Cod înmatriculare
J2011001916050
EUID
ROONRC.J2011001916050
Data înmatriculării
2011-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cheriu, Comuna Oşorhei, 113, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 652.158 RON | 658.465 RON | 645.991 RON | 5.928 RON | 12.474 RON | 449.759 RON | 280.639 RON | 169.120 RON | 102.791 RON | 346.968 RON | 0 RON | 148.677 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 488.541 RON | 489.502 RON | 501.653 RON | −16.650 RON | −12.151 RON | 268.829 RON | 212.651 RON | 56.178 RON | 86.141 RON | 182.688 RON | 0 RON | 52.361 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 574.501 RON | 583.005 RON | 568.061 RON | 9.708 RON | 14.944 RON | 328.941 RON | 141.231 RON | 187.710 RON | 95.849 RON | 233.092 RON | 18.393 RON | 111.967 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 623.594 RON | 625.748 RON | 617.566 RON | 2.807 RON | 8.182 RON | 184.985 RON | 60.510 RON | 124.475 RON | 17.989 RON | 166.996 RON | 0 RON | 100.723 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 669.637 RON | 702.134 RON | 558.986 RON | 138.044 RON | 143.148 RON | 207.883 RON | 10.127 RON | 197.756 RON | 156.033 RON | 51.850 RON | 0 RON | 116.388 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 758.330 RON | 795.383 RON | 545.164 RON | 230.621 RON | 250.219 RON | 382.389 RON | 4.526 RON | 377.863 RON | 238.601 RON | 143.788 RON | 0 RON | 89.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 759.322 RON | 787.433 RON | 690.309 RON | 79.827 RON | 97.124 RON | 798.284 RON | 711.199 RON | 87.085 RON | 151.761 RON | 646.523 RON | 0 RON | 84.240 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN MIRCEA NICOLAE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
759,3 K RON
Rezultat Net 2025
79,8 K RON
Total Active 2025
798,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 652,2 K RON | 488,5 K RON | 574,5 K RON | 623,6 K RON | 669,6 K RON | 758,3 K RON | 759,3 K RON |
| Venituri totale | 658,5 K RON | 489,5 K RON | 583,0 K RON | 625,7 K RON | 702,1 K RON | 795,4 K RON | 787,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 646,0 K RON | 501,7 K RON | 568,1 K RON | 617,6 K RON | 559,0 K RON | 545,2 K RON | 690,3 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −16,7 K RON | 9,7 K RON | 2,8 K RON | 138,0 K RON | 230,6 K RON | 79,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 783,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate711,2 K RON (89.1%)
Active circulante87,1 K RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,2 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,01 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,5%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 347,0 K RON | 449,8 K RON | 77,2% |
| 2020 | 182,7 K RON | 268,8 K RON | 68,0% |
| 2021 | 233,1 K RON | 328,9 K RON | 70,9% |
| 2022 | 167,0 K RON | 185,0 K RON | 90,3% |
| 2023 | 51,9 K RON | 207,9 K RON | 24,9% |
| 2024 | 143,8 K RON | 382,4 K RON | 37,6% |
| 2025 | 646,5 K RON | 798,3 K RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 652,2 K RON | 488,5 K RON | 574,5 K RON | 623,6 K RON | 669,6 K RON | 758,3 K RON | 759,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −16,7 K RON | 9,7 K RON | 2,8 K RON | 138,0 K RON | 230,6 K RON | 79,8 K RON | ▼ 65,4% |
| Total active | 449,8 K RON | 268,8 K RON | 328,9 K RON | 185,0 K RON | 207,9 K RON | 382,4 K RON | 798,3 K RON | ▲ 108,8% |
| Capitaluri proprii | 102,8 K RON | 86,1 K RON | 95,8 K RON | 18,0 K RON | 156,0 K RON | 238,6 K RON | 151,8 K RON | ▼ 36,4% |
| Datorii totale | 347,0 K RON | 182,7 K RON | 233,1 K RON | 167,0 K RON | 51,9 K RON | 143,8 K RON | 646,5 K RON | ▲ 349,6% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,31 | 0,81 | 0,75 | 3,81 | 2,63 | 0,13 | ▼ 94,9% |
| Marjă netă (%) | 0,91 | -3,41 | 1,69 | 0,45 | 20,61 | 30,41 | 10,51 | ▼ 65,4% |
| Scor bonitate | 45 | 30 | 63 | 43 | 100 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 783,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.