PROFI CEREAL 2011 SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Denta, Comuna Denta, LA ATELIER FIERARIE, 307145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 99.172 RON | 99.222 RON | 349.475 RON | −251.074 RON | −250.253 RON | 992.154 RON | 926.633 RON | 65.521 RON | −89.065 RON | 1.083.745 RON | 0 RON | 16.535 RON | 0 RON | 2.526 RON | 1 |
| 2024 | 20.742 RON | 26.219 RON | 223.848 RON | −197.836 RON | −197.629 RON | 912.895 RON | 885.906 RON | 26.989 RON | −286.901 RON | 1.184.873 RON | 0 RON | 14.298 RON | 14.923 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 100.465 RON | 112.503 RON | 157.897 RON | −46.519 RON | −45.394 RON | 877.908 RON | 845.915 RON | 31.993 RON | −333.420 RON | 1.197.069 RON | 0 RON | 0 RON | 14.923 RON | 664 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−333.420 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,2 K RON | 20,7 K RON | 100,5 K RON |
| Venituri totale | 99,2 K RON | 26,2 K RON | 112,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 349,5 K RON | 223,8 K RON | 157,9 K RON |
| Rezultat net | −251,1 K RON | −197,8 K RON | −46,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,08 M RON | 992,2 K RON | 109,2% |
| 2024 | 1,18 M RON | 912,9 K RON | 129,8% |
| 2025 | 1,20 M RON | 877,9 K RON | 136,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,2 K RON | 20,7 K RON | 100,5 K RON | ▲ 384,4% |
| Rezultat net | −251,1 K RON | −197,8 K RON | −46,5 K RON | ▲ 76,5% |
| Total active | 992,2 K RON | 912,9 K RON | 877,9 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −89,1 K RON | −286,9 K RON | −333,4 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 1,18 M RON | 1,20 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,02 | 0,03 | ▲ 17,1% |
| Marjă netă (%) | -253,17 | -953,79 | -46,30 | ▲ 95,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.