TMD PRO SOLUTIONS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TORNADEI, 44C, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.862.965 RON | 23.921.721 RON | 21.359.651 RON | 2.224.811 RON | 2.562.070 RON | 4.967.487 RON | 150.302 RON | 4.817.185 RON | 2.240.423 RON | 425.983 RON | 22.637 RON | 1.640.425 RON | 2.304.139 RON | 3.058 RON | 2 |
| 2025 | 29.408.706 RON | 29.622.733 RON | 24.662.618 RON | 4.306.081 RON | 4.960.115 RON | 6.452.532 RON | 516.549 RON | 5.935.983 RON | 4.306.321 RON | 2.715.981 RON | 18.145 RON | 5.713.010 RON | 249.731 RON | 819.501 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,86 M RON | 29,41 M RON |
| Venituri totale | 23,92 M RON | 29,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,36 M RON | 24,66 M RON |
| Rezultat net | 2,22 M RON | 4,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.620,76 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,15 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 426,0 K RON | 4,97 M RON | 8,6% |
| 2025 | 2,72 M RON | 6,45 M RON | 42,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,86 M RON | 29,41 M RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | 2,22 M RON | 4,31 M RON | ▲ 93,5% |
| Total active | 4,97 M RON | 6,45 M RON | ▲ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 2,24 M RON | 4,31 M RON | ▲ 92,2% |
| Datorii totale | 426,0 K RON | 2,72 M RON | ▲ 537,6% |
| Lichiditate curentă | 11,31 | 2,19 | ▼ 80,7% |
| Marjă netă (%) | 9,32 | 14,64 | ▲ 57,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,31 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,95 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.