ALDIS FOOD 2011 SRL

CUI: 29427167 J2011001091335 SRL Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29427167
Cod înmatriculare J2011001091335
EUID ROONRC.J2011001091335
Data înmatriculării 2011-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Str. POLIGONULUI, 1, 2, 727525

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Sector: 0
Stradă: Str. POLIGONULUI
Număr: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 727525

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 127.339 RON 127.339 RON 136.167 RON −9.966 RON −8.828 RON 25.741 RON 535 RON 25.206 RON −63.890 RON 89.631 RON 23.967 RON 296 RON 0 RON 0 RON 0
2024 168.802 RON 168.802 RON 173.134 RON −8.993 RON −4.332 RON 3.238 RON 535 RON 2.703 RON −72.883 RON 76.121 RON 1.999 RON 34 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUCUR MIHAELA ALINA
administrator
Comuna Pătrăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−72.883 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.993 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2350.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
168,8 K RON
Rezultat Net 2024
−9,0 K RON
Total Active 2024
3,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 127,3 K RON 168,8 K RON
Venituri totale 127,3 K RON 168,8 K RON
Cheltuieli totale 136,2 K RON 173,1 K RON
Rezultat net −10,0 K RON −9,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.883 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate535 RON (16.5%)
Active circulante2,7 K RON (83.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,0 K RON
Creanțe34 RON
Numerar670 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 84,44
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 4.964,76
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-277,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 89,6 K RON 25,7 K RON 348,2%
2024 76,1 K RON 3,2 K RON 2.350,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 127,3 K RON 168,8 K RON ▲ 32,6%
Rezultat net −10,0 K RON −9,0 K RON ▲ 9,8%
Total active 25,7 K RON 3,2 K RON ▼ 87,4%
Capitaluri proprii −63,9 K RON −72,9 K RON ▼ 14,1%
Datorii totale 89,6 K RON 76,1 K RON ▼ 15,1%
Lichiditate curentă 0,28 0,04 ▼ 87,4%
Marjă netă (%) -7,83 -5,33 ▲ 31,9%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2350.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.