MATESOR SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Podoleni, Comuna Podoleni, Str. ION CREANGĂ, 74, 617335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 177.597 RON | 177.597 RON | 180.176 RON | −4.355 RON | −2.579 RON | 158.023 RON | 0 RON | 158.023 RON | 9.575 RON | 148.448 RON | 157.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 112.458 RON | 113.508 RON | 118.680 RON | −6.289 RON | −5.172 RON | 240.260 RON | 0 RON | 240.260 RON | 3.286 RON | 237.069 RON | 239.801 RON | 862 RON | 0 RON | 95 RON | 1 |
| 2021 | 269.778 RON | 269.778 RON | 266.839 RON | 1.023 RON | 2.939 RON | 264.468 RON | 0 RON | 264.468 RON | 4.309 RON | 260.540 RON | 255.110 RON | 1.922 RON | 0 RON | 381 RON | 1 |
| 2022 | 640.183 RON | 640.183 RON | 475.372 RON | 158.540 RON | 164.811 RON | 280.548 RON | 0 RON | 280.548 RON | 162.849 RON | 118.223 RON | 80.726 RON | 36.221 RON | 0 RON | 524 RON | 3 |
| 2023 | 597.317 RON | 597.317 RON | 494.485 RON | 97.731 RON | 102.832 RON | 468.010 RON | 5.012 RON | 462.998 RON | 260.580 RON | 208.622 RON | 107.328 RON | 42.705 RON | 0 RON | 1.192 RON | 2 |
| 2024 | 351.714 RON | 351.714 RON | 334.789 RON | 12.578 RON | 16.925 RON | 494.288 RON | 5.012 RON | 489.276 RON | 251.418 RON | 244.074 RON | 404.354 RON | 82.570 RON | 0 RON | 1.204 RON | 2 |
| 2025 | 630.914 RON | 630.914 RON | 595.453 RON | 20.682 RON | 35.461 RON | 352.171 RON | 8.148 RON | 344.023 RON | 106.435 RON | 246.940 RON | 227.611 RON | 107.366 RON | 0 RON | 1.204 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,6 K RON | 112,5 K RON | 269,8 K RON | 640,2 K RON | 597,3 K RON | 351,7 K RON | 630,9 K RON |
| Venituri totale | 177,6 K RON | 113,5 K RON | 269,8 K RON | 640,2 K RON | 597,3 K RON | 351,7 K RON | 630,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,2 K RON | 118,7 K RON | 266,8 K RON | 475,4 K RON | 494,5 K RON | 334,8 K RON | 595,5 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −6,3 K RON | 1,0 K RON | 158,5 K RON | 97,7 K RON | 12,6 K RON | 20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 706,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,77 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,88 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,4 K RON | 158,0 K RON | 93,9% |
| 2020 | 237,1 K RON | 240,3 K RON | 98,7% |
| 2021 | 260,5 K RON | 264,5 K RON | 98,5% |
| 2022 | 118,2 K RON | 280,5 K RON | 42,1% |
| 2023 | 208,6 K RON | 468,0 K RON | 44,6% |
| 2024 | 244,1 K RON | 494,3 K RON | 49,4% |
| 2025 | 246,9 K RON | 352,2 K RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,6 K RON | 112,5 K RON | 269,8 K RON | 640,2 K RON | 597,3 K RON | 351,7 K RON | 630,9 K RON | ▲ 79,4% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −6,3 K RON | 1,0 K RON | 158,5 K RON | 97,7 K RON | 12,6 K RON | 20,7 K RON | ▲ 64,4% |
| Total active | 158,0 K RON | 240,3 K RON | 264,5 K RON | 280,5 K RON | 468,0 K RON | 494,3 K RON | 352,2 K RON | ▼ 28,8% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | 3,3 K RON | 4,3 K RON | 162,8 K RON | 260,6 K RON | 251,4 K RON | 106,4 K RON | ▼ 57,7% |
| Datorii totale | 148,4 K RON | 237,1 K RON | 260,5 K RON | 118,2 K RON | 208,6 K RON | 244,1 K RON | 246,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,01 | 1,02 | 2,37 | 2,22 | 2,00 | 1,39 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | -2,45 | -5,59 | 0,38 | 24,76 | 16,36 | 3,58 | 3,28 | ▼ 8,4% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 63 | 100 | 80 | 70 | 70 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 706,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.