ŢENE M & D SRL
CUI: 29231593
J2011000643348
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29231593
Cod înmatriculare
J2011000643348
EUID
ROONRC.J2011000643348
Data înmatriculării
2011-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DUNĂRII, 220, BM2F, F, 1, 6, 140079
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
220
Bloc:
BM2F
Scară:
F
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
140079
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.762 RON | 62.782 RON | 49.086 RON | 11.812 RON | 13.696 RON | 19.923 RON | 0 RON | 19.923 RON | 6.623 RON | 13.300 RON | 11.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 94.843 RON | 94.961 RON | 75.318 RON | 16.794 RON | 19.643 RON | 33.957 RON | 0 RON | 33.957 RON | 23.417 RON | 10.540 RON | 15.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 116.046 RON | 116.163 RON | 88.558 RON | 24.538 RON | 27.605 RON | 59.283 RON | 0 RON | 59.283 RON | 47.955 RON | 11.328 RON | 24.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 171.506 RON | 172.064 RON | 149.043 RON | 21.553 RON | 23.021 RON | 85.999 RON | 0 RON | 85.999 RON | 69.508 RON | 16.491 RON | 58.097 RON | 8.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 210.680 RON | 210.680 RON | 279.474 RON | −70.901 RON | −68.794 RON | 119.920 RON | 0 RON | 119.920 RON | −1.392 RON | 121.312 RON | 109.790 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 373.586 RON | 382.166 RON | 602.167 RON | −231.209 RON | −220.001 RON | −12.039 RON | 0 RON | −12.039 RON | −232.601 RON | 220.562 RON | 73.377 RON | 25.667 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRCOVANU FLORENTINA
administrator
Comuna Călăraşi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−232.601 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−231.209 RON)
Cifra de Afaceri 2024
373,6 K RON
Rezultat Net 2024
−231,2 K RON
Total Active 2024
−12,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,8 K RON | 94,8 K RON | 116,0 K RON | 171,5 K RON | 210,7 K RON | 373,6 K RON |
| Venituri totale | 62,8 K RON | 95,0 K RON | 116,2 K RON | 172,1 K RON | 210,7 K RON | 382,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,1 K RON | 75,3 K RON | 88,6 K RON | 149,0 K RON | 279,5 K RON | 602,2 K RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 16,8 K RON | 24,5 K RON | 21,6 K RON | −70,9 K RON | −231,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 367,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−232.601 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,50 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,09 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,56 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,9%
Marjă netă
-61,9%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,3 K RON | 19,9 K RON | 66,8% |
| 2020 | 10,5 K RON | 34,0 K RON | 31,0% |
| 2021 | 11,3 K RON | 59,3 K RON | 19,1% |
| 2022 | 16,5 K RON | 86,0 K RON | 19,2% |
| 2023 | 121,3 K RON | 119,9 K RON | 101,2% |
| 2024 | 220,6 K RON | −12,0 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,8 K RON | 94,8 K RON | 116,0 K RON | 171,5 K RON | 210,7 K RON | 373,6 K RON | ▲ 77,3% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 16,8 K RON | 24,5 K RON | 21,6 K RON | −70,9 K RON | −231,2 K RON | ▼ 226,1% |
| Total active | 19,9 K RON | 34,0 K RON | 59,3 K RON | 86,0 K RON | 119,9 K RON | −12,0 K RON | ▼ 110,0% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 23,4 K RON | 48,0 K RON | 69,5 K RON | −1,4 K RON | −232,6 K RON | ▼ 16.609,8% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 10,5 K RON | 11,3 K RON | 16,5 K RON | 121,3 K RON | 220,6 K RON | ▲ 81,8% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 3,22 | 5,23 | 5,21 | 0,99 | -0,05 | ▼ 105,5% |
| Marjă netă (%) | 18,82 | 17,71 | 21,15 | 12,57 | -33,65 | -61,89 | ▼ 83,9% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 100 | 87 | 24 | 22 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.