ALY KAT NEW SOLUTIONS SRL
CUI: 28388612
J2011000622031
SRL
Argeş, Sat Livezeni, Comuna Stâlpeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28388612
Cod înmatriculare
J2011000622031
EUID
ROONRC.J2011000622031
Data înmatriculării
2011-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Livezeni, Comuna Stâlpeni, 423, 117667, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Livezeni, Comuna Stâlpeni
Sector:
0
Număr:
423
Cod poștal:
117667
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.300 RON | 107.300 RON | 47.180 RON | 59.268 RON | 60.120 RON | 137.289 RON | 2.707 RON | 134.582 RON | 111.766 RON | 25.523 RON | 1.849 RON | 132.257 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 50.285 RON | 55.192 RON | 37.239 RON | 17.411 RON | 17.953 RON | 144.329 RON | 2.707 RON | 141.622 RON | 129.177 RON | 15.152 RON | 8.206 RON | 129.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.122 RON | 83.210 RON | 81.363 RON | 1.098 RON | 1.847 RON | 166.515 RON | 6.947 RON | 159.568 RON | 130.275 RON | 36.240 RON | 25.078 RON | 134.490 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 158.340 RON | 251.529 RON | 248.285 RON | 981 RON | 3.244 RON | 324.069 RON | 139.042 RON | 185.027 RON | 131.256 RON | 183.916 RON | 47.146 RON | 135.234 RON | 10.325 RON | 1.428 RON | 1 |
| 2023 | 188.863 RON | 351.340 RON | 338.065 RON | 10.224 RON | 13.275 RON | 331.640 RON | 118.087 RON | 213.553 RON | 141.480 RON | 182.890 RON | 76.445 RON | 129.144 RON | 8.225 RON | 955 RON | 2 |
| 2024 | 364.910 RON | 383.782 RON | 447.230 RON | −71.297 RON | −63.448 RON | 344.048 RON | 160.382 RON | 183.666 RON | 70.183 RON | 271.251 RON | 27.218 RON | 131.102 RON | 6.125 RON | 3.511 RON | 2 |
| 2025 | 246.255 RON | 255.306 RON | 450.149 RON | −197.375 RON | −194.843 RON | 359.767 RON | 119.673 RON | 240.094 RON | −127.192 RON | 483.251 RON | 77.890 RON | 151.509 RON | 4.025 RON | 317 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORGAN MĂDĂLIN-IONUŢ
administrator
CÂMPULUNG, JUD. ARGEŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−127.192 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−197.375 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,3 K RON
Rezultat Net 2025
−197,4 K RON
Total Active 2025
359,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 50,3 K RON | 57,1 K RON | 158,3 K RON | 188,9 K RON | 364,9 K RON | 246,3 K RON |
| Venituri totale | 107,3 K RON | 55,2 K RON | 83,2 K RON | 251,5 K RON | 351,3 K RON | 383,8 K RON | 255,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,2 K RON | 37,2 K RON | 81,4 K RON | 248,3 K RON | 338,1 K RON | 447,2 K RON | 450,1 K RON |
| Rezultat net | 59,3 K RON | 17,4 K RON | 1,1 K RON | 981 RON | 10,2 K RON | −71,3 K RON | −197,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 335,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−127.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,7 K RON (33.3%)
Active circulante240,1 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,9 K RON
Creanțe151,5 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,16 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,1%
Marjă netă
-80,2%
ROA
-54,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,5 K RON | 137,3 K RON | 18,6% |
| 2020 | 15,2 K RON | 144,3 K RON | 10,5% |
| 2021 | 36,2 K RON | 166,5 K RON | 21,8% |
| 2022 | 183,9 K RON | 324,1 K RON | 56,8% |
| 2023 | 182,9 K RON | 331,6 K RON | 55,2% |
| 2024 | 271,3 K RON | 344,0 K RON | 78,8% |
| 2025 | 483,3 K RON | 359,8 K RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 50,3 K RON | 57,1 K RON | 158,3 K RON | 188,9 K RON | 364,9 K RON | 246,3 K RON | ▼ 32,5% |
| Rezultat net | 59,3 K RON | 17,4 K RON | 1,1 K RON | 981 RON | 10,2 K RON | −71,3 K RON | −197,4 K RON | ▼ 176,8% |
| Total active | 137,3 K RON | 144,3 K RON | 166,5 K RON | 324,1 K RON | 331,6 K RON | 344,0 K RON | 359,8 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 111,8 K RON | 129,2 K RON | 130,3 K RON | 131,3 K RON | 141,5 K RON | 70,2 K RON | −127,2 K RON | ▼ 281,2% |
| Datorii totale | 25,5 K RON | 15,2 K RON | 36,2 K RON | 183,9 K RON | 182,9 K RON | 271,3 K RON | 483,3 K RON | ▲ 78,2% |
| Lichiditate curentă | 5,27 | 9,35 | 4,40 | 1,01 | 1,17 | 0,68 | 0,50 | ▼ 26,6% |
| Marjă netă (%) | 55,24 | 34,62 | 1,92 | 0,62 | 5,41 | -19,54 | -80,15 | ▼ 310,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 62 | 80 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.