TBDS MEDIA INVEST S.R.L.
CUI: 28991477
J2011000567152
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28991477
Cod înmatriculare
J2011000567152
EUID
ROONRC.J2011000567152
Data înmatriculării
2011-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Orizontului, 25B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.797 RON | 226.013 RON | 216.501 RON | 7.964 RON | 9.512 RON | 1.253.151 RON | 1.156.126 RON | 97.025 RON | 242.414 RON | 1.010.737 RON | 0 RON | 96.934 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 37.168 RON | 108.374 RON | 99.154 RON | 8.105 RON | 9.220 RON | 1.131.651 RON | 1.082.747 RON | 48.904 RON | 250.519 RON | 361.352 RON | 0 RON | 48.764 RON | 519.780 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.993 RON | 90.199 RON | 89.090 RON | 579 RON | 1.109 RON | 1.028.509 RON | 1.013.480 RON | 15.029 RON | 251.098 RON | 328.837 RON | 0 RON | 14.653 RON | 448.574 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.664 RON | 264.609 RON | 119.538 RON | 143.180 RON | 145.071 RON | 1.334.009 RON | 1.212.942 RON | 121.067 RON | 394.278 RON | 568.337 RON | 0 RON | 94.278 RON | 371.394 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.409.941 RON | 1.494.888 RON | 976.806 RON | 505.501 RON | 518.082 RON | 1.309.699 RON | 1.071.132 RON | 238.567 RON | 779.341 RON | 240.318 RON | 0 RON | 37.618 RON | 290.040 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.433.332 RON | 2.505.535 RON | 244.151 RON | 2.194.828 RON | 2.261.384 RON | 2.774.781 RON | 1.536.776 RON | 1.238.005 RON | 2.195.308 RON | 360.639 RON | 0 RON | 451.523 RON | 218.834 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 477.633 RON | 549.744 RON | 219.328 RON | 287.741 RON | 330.416 RON | 1.681.526 RON | 1.651.302 RON | 30.224 RON | 1.159.482 RON | 374.416 RON | 20.248 RON | 168 RON | 147.628 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂTE TEODOR-MIHAI
administrator
Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
477,6 K RON
Rezultat Net 2025
287,7 K RON
Total Active 2025
1,68 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,8 K RON | 37,2 K RON | 19,0 K RON | 95,7 K RON | 1,41 M RON | 2,43 M RON | 477,6 K RON |
| Venituri totale | 226,0 K RON | 108,4 K RON | 90,2 K RON | 264,6 K RON | 1,49 M RON | 2,51 M RON | 549,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,5 K RON | 99,2 K RON | 89,1 K RON | 119,5 K RON | 976,8 K RON | 244,2 K RON | 219,3 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 8,1 K RON | 579 RON | 143,2 K RON | 505,5 K RON | 2,19 M RON | 287,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,65 M RON (98.2%)
Active circulante30,2 K RON (1.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,2 K RON
Creanțe168 RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,59 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.843,05 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,2%
Marjă netă
60,2%
ROA
17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 1,25 M RON | 80,7% |
| 2020 | 361,4 K RON | 1,13 M RON | 31,9% |
| 2021 | 328,8 K RON | 1,03 M RON | 32,0% |
| 2022 | 568,3 K RON | 1,33 M RON | 42,6% |
| 2023 | 240,3 K RON | 1,31 M RON | 18,4% |
| 2024 | 360,6 K RON | 2,77 M RON | 13,0% |
| 2025 | 374,4 K RON | 1,68 M RON | 22,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,8 K RON | 37,2 K RON | 19,0 K RON | 95,7 K RON | 1,41 M RON | 2,43 M RON | 477,6 K RON | ▼ 80,4% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 8,1 K RON | 579 RON | 143,2 K RON | 505,5 K RON | 2,19 M RON | 287,7 K RON | ▼ 86,9% |
| Total active | 1,25 M RON | 1,13 M RON | 1,03 M RON | 1,33 M RON | 1,31 M RON | 2,77 M RON | 1,68 M RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | 242,4 K RON | 250,5 K RON | 251,1 K RON | 394,3 K RON | 779,3 K RON | 2,20 M RON | 1,16 M RON | ▼ 47,2% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 361,4 K RON | 328,8 K RON | 568,3 K RON | 240,3 K RON | 360,6 K RON | 374,4 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,14 | 0,05 | 0,21 | 0,99 | 3,43 | 0,08 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 5,14 | 21,81 | 3,05 | 149,67 | 35,85 | 90,20 | 60,24 | ▼ 33,2% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 38 | 68 | 83 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (287,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.