VLADIANA ŞTEF SRL
CUI: 28248082
J2011000382045
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28248082
Cod înmatriculare
J2011000382045
EUID
ROONRC.J2011000382045
Data înmatriculării
2011-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, PIEŢII, 12, A, P, 3, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
PIEŢII
Bloc:
12
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.654 RON | 115.830 RON | 97.645 RON | 14.710 RON | 18.185 RON | 233.861 RON | 223.375 RON | 10.486 RON | 31.486 RON | 202.375 RON | 453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.861 RON | 18.861 RON | 97.812 RON | −79.517 RON | −78.951 RON | 186.752 RON | 173.083 RON | 13.669 RON | −48.031 RON | 234.783 RON | 0 RON | 455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.875 RON | 94.875 RON | 66.653 RON | 25.375 RON | 28.222 RON | 189.560 RON | 143.544 RON | 46.016 RON | −22.656 RON | 212.216 RON | 0 RON | 453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 106.670 RON | 106.670 RON | 92.080 RON | 11.389 RON | 14.590 RON | 154.601 RON | 114.523 RON | 40.078 RON | −11.267 RON | 165.868 RON | 0 RON | 453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN ANA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−11.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
106,7 K RON
Rezultat Net 2022
11,4 K RON
Total Active 2022
154,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,7 K RON | 18,9 K RON | 94,9 K RON | 106,7 K RON |
| Venituri totale | 115,8 K RON | 18,9 K RON | 94,9 K RON | 106,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,6 K RON | 97,8 K RON | 66,7 K RON | 92,1 K RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −79,5 K RON | 25,4 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 96,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−11.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,5 K RON (74.1%)
Active circulante40,1 K RON (25.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe453 RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 235,47 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
10,7%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 202,4 K RON | 233,9 K RON | 86,5% |
| 2020 | 234,8 K RON | 186,8 K RON | 125,7% |
| 2021 | 212,2 K RON | 189,6 K RON | 112,0% |
| 2022 | 165,9 K RON | 154,6 K RON | 107,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,7 K RON | 18,9 K RON | 94,9 K RON | 106,7 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −79,5 K RON | 25,4 K RON | 11,4 K RON | ▼ 55,1% |
| Total active | 233,9 K RON | 186,8 K RON | 189,6 K RON | 154,6 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 31,5 K RON | −48,0 K RON | −22,7 K RON | −11,3 K RON | ▲ 50,3% |
| Datorii totale | 202,4 K RON | 234,8 K RON | 212,2 K RON | 165,9 K RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,22 | 0,24 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 12,72 | -421,59 | 26,75 | 10,68 | ▼ 60,1% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (11,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.