CEREALEX FARM SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Costişa, Comuna Costişa, 617140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 975.626 RON | 1.840.346 RON | 1.438.952 RON | 359.591 RON | 401.394 RON | 834.652 RON | 186.299 RON | 648.353 RON | 574.952 RON | 259.700 RON | 70.515 RON | 123.230 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 475.392 RON | 1.276.837 RON | 291.435 RON | 952.035 RON | 985.402 RON | 1.229.366 RON | 305.442 RON | 923.924 RON | 1.201.826 RON | 27.540 RON | 8.883 RON | 173.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 975,6 K RON | 475,4 K RON |
| Venituri totale | 1,84 M RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 291,4 K RON |
| Rezultat net | 359,6 K RON | 952,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 33,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 44,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,52 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,74 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 259,7 K RON | 834,7 K RON | 31,1% |
| 2025 | 27,5 K RON | 1,23 M RON | 2,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 975,6 K RON | 475,4 K RON | ▼ 51,3% |
| Rezultat net | 359,6 K RON | 952,0 K RON | ▲ 164,8% |
| Total active | 834,7 K RON | 1,23 M RON | ▲ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 575,0 K RON | 1,20 M RON | ▲ 109,0% |
| Datorii totale | 259,7 K RON | 27,5 K RON | ▼ 89,4% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 33,55 | ▲ 1.243,8% |
| Marjă netă (%) | 36,86 | 200,26 | ▲ 443,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (952,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (33.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.