NOVOTEL STEP SRL

CUI: 28512604 J2011000352345 SRL Teleorman, Municipiul Alexandria

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28512604

Cod înmatriculare J2011000352345

EUID ROONRC.J2011000352345

Data înmatriculării 2011-05-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Alexandria, Dunării, 220, BM3, B, 4, 22, 140079

Țară: România

Județ: Teleorman

Localitate: Municipiul Alexandria

Stradă: Dunării

Număr: 220

Bloc: BM3

Scară: B

Etaj: 4

Apartament: 22

Cod poștal: 140079

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	449.060 RON	453.086 RON	367.960 RON	80.592 RON	85.126 RON	206.616 RON	26.572 RON	180.044 RON	80.792 RON	128.880 RON	74.085 RON	80.119 RON	3.056 RON	1
2024	103.745 RON	120.521 RON	219.427 RON	−99.787 RON	−98.906 RON	121.526 RON	16.158 RON	105.368 RON	−18.994 RON	145.227 RON	74.447 RON	12.135 RON	4.707 RON	1
2025	0 RON	1 RON	33.423 RON	−33.422 RON	−33.422 RON	93.958 RON	5.745 RON	88.213 RON	−52.417 RON	149.431 RON	74.447 RON	13.652 RON	3.056 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DULCEANU CERASELA

administrator

Loc. Zimnicea, Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−52.417 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.422 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 159% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−33,4 K RON

Total Active 2025

94,0 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	449,1 K RON	103,7 K RON	0 RON
Venituri totale	453,1 K RON	120,5 K RON	1 RON
Cheltuieli totale	368,0 K RON	219,4 K RON	33,4 K RON
Rezultat net	80,6 K RON	−99,8 K RON	−33,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −264,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,59	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,63	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,7 K RON (6.1%)

Active circulante88,2 K RON (93.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri74,4 K RON

Creanțe13,7 K RON

Numerar114 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-35,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	128,9 K RON	206,6 K RON	62,4%
2024	145,2 K RON	121,5 K RON	119,5%
2025	149,4 K RON	94,0 K RON	159,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	449,1 K RON	103,7 K RON	0 RON	–
Rezultat net	80,6 K RON	−99,8 K RON	−33,4 K RON	▲ 66,5%
Total active	206,6 K RON	121,5 K RON	94,0 K RON	▼ 22,7%
Capitaluri proprii	80,8 K RON	−19,0 K RON	−52,4 K RON	▼ 176,0%
Datorii totale	128,9 K RON	145,2 K RON	149,4 K RON	▲ 2,9%
Lichiditate curentă	1,40	0,73	0,59	▼ 18,6%
Marjă netă (%)	17,95	-96,18	–	–
Scor bonitate	72	17	27	▲ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 159% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.