IDEALCTB SRL
CUI: 28056524
J2011000345358
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28056524
Cod înmatriculare
J2011000345358
EUID
ROONRC.J2011000345358
Data înmatriculării
2011-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, LALELELOR, 38, 307160, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
LALELELOR
Număr:
38
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 340.327 RON | 344.240 RON | 267.129 RON | 74.215 RON | 77.111 RON | 375.749 RON | 226.370 RON | 149.379 RON | 251.465 RON | 132.232 RON | 26.810 RON | 43.823 RON | 0 RON | 7.948 RON | 6 |
| 2020 | 476.545 RON | 479.756 RON | 335.733 RON | 140.151 RON | 144.023 RON | 535.202 RON | 153.499 RON | 381.703 RON | 391.616 RON | 151.534 RON | 26.810 RON | 8.971 RON | 0 RON | 7.948 RON | 4 |
| 2021 | 526.132 RON | 666.354 RON | 418.970 RON | 242.774 RON | 247.384 RON | 1.070.346 RON | 841.060 RON | 229.286 RON | 634.389 RON | 443.905 RON | 22.000 RON | 143.073 RON | 0 RON | 7.948 RON | 5 |
| 2022 | 565.823 RON | 629.090 RON | 609.094 RON | 14.753 RON | 19.996 RON | 970.739 RON | 816.013 RON | 154.726 RON | 431.669 RON | 547.018 RON | 22.085 RON | 52.938 RON | 0 RON | 7.948 RON | 6 |
| 2023 | 806.766 RON | 848.866 RON | 794.033 RON | 47.904 RON | 54.833 RON | 1.277.668 RON | 1.080.169 RON | 197.499 RON | 479.572 RON | 806.044 RON | 23.016 RON | 98.205 RON | 0 RON | 7.948 RON | 4 |
| 2024 | 1.241.761 RON | 1.251.302 RON | 859.848 RON | 358.159 RON | 391.454 RON | 660.638 RON | 366.598 RON | 294.040 RON | 16.795 RON | 651.791 RON | 24.855 RON | 168.018 RON | 0 RON | 7.948 RON | 2 |
| 2025 | 1.379.980 RON | 1.422.647 RON | 931.191 RON | 450.428 RON | 491.456 RON | 766.223 RON | 184.454 RON | 581.769 RON | 17.488 RON | 756.683 RON | 79.889 RON | 421.345 RON | 0 RON | 7.948 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRUI OLIVER
administrator
Sat Lovrin, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,38 M RON
Rezultat Net 2025
450,4 K RON
Total Active 2025
766,2 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,3 K RON | 476,5 K RON | 526,1 K RON | 565,8 K RON | 806,8 K RON | 1,24 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 344,2 K RON | 479,8 K RON | 666,4 K RON | 629,1 K RON | 848,9 K RON | 1,25 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 267,1 K RON | 335,7 K RON | 419,0 K RON | 609,1 K RON | 794,0 K RON | 859,8 K RON | 931,2 K RON |
| Rezultat net | 74,2 K RON | 140,2 K RON | 242,8 K RON | 14,8 K RON | 47,9 K RON | 358,2 K RON | 450,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,5 K RON (24.1%)
Active circulante581,8 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,9 K RON
Creanțe421,3 K RON
Numerar80,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,27 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,6%
Marjă netă
32,6%
ROA
58,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,2 K RON | 375,7 K RON | 35,2% |
| 2020 | 151,5 K RON | 535,2 K RON | 28,3% |
| 2021 | 443,9 K RON | 1,07 M RON | 41,5% |
| 2022 | 547,0 K RON | 970,7 K RON | 56,4% |
| 2023 | 806,0 K RON | 1,28 M RON | 63,1% |
| 2024 | 651,8 K RON | 660,6 K RON | 98,7% |
| 2025 | 756,7 K RON | 766,2 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,3 K RON | 476,5 K RON | 526,1 K RON | 565,8 K RON | 806,8 K RON | 1,24 M RON | 1,38 M RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | 74,2 K RON | 140,2 K RON | 242,8 K RON | 14,8 K RON | 47,9 K RON | 358,2 K RON | 450,4 K RON | ▲ 25,8% |
| Total active | 375,7 K RON | 535,2 K RON | 1,07 M RON | 970,7 K RON | 1,28 M RON | 660,6 K RON | 766,2 K RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 251,5 K RON | 391,6 K RON | 634,4 K RON | 431,7 K RON | 479,6 K RON | 16,8 K RON | 17,5 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 132,2 K RON | 151,5 K RON | 443,9 K RON | 547,0 K RON | 806,0 K RON | 651,8 K RON | 756,7 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 2,52 | 0,52 | 0,28 | 0,25 | 0,45 | 0,77 | ▲ 70,4% |
| Marjă netă (%) | 21,81 | 29,41 | 46,14 | 2,61 | 5,94 | 28,84 | 32,64 | ▲ 13,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 78 | 50 | 63 | 61 | 66 | ▲ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (450,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.