CĂTĂ PATI PROD COM S.R.L.
CUI: 28109874
J2011000314039
SRL
Argeş, Sat Voineşti, Comuna Lereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28109874
Cod înmatriculare
J2011000314039
EUID
ROONRC.J2011000314039
Data înmatriculării
2011-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Voineşti, Comuna Lereşti, Str. VALEA FOII, 29, 117432
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Voineşti, Comuna Lereşti
Sector:
0
Stradă:
Str. VALEA FOII
Număr:
29
Cod poștal:
117432
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 292.011 RON | 292.011 RON | 425.379 RON | −136.189 RON | −133.368 RON | 69.142 RON | 2.856 RON | 66.286 RON | −648.771 RON | 717.913 RON | 36.000 RON | 2.681 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 347.532 RON | 445.541 RON | 384.968 RON | 52.351 RON | 60.573 RON | 90.386 RON | 2.856 RON | 87.530 RON | 3.581 RON | 86.805 RON | 50.440 RON | 12.377 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDICU CĂTĂLIN-ADRIAN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
347,5 K RON
Rezultat Net 2025
52,4 K RON
Total Active 2025
90,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,0 K RON | 347,5 K RON |
| Venituri totale | 292,0 K RON | 445,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 425,4 K RON | 385,0 K RON |
| Rezultat net | −136,2 K RON | 52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 403,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (3.2%)
Active circulante87,5 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,4 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,89 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,08 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
15,1%
ROA
57,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 717,9 K RON | 69,1 K RON | 1.038,3% |
| 2025 | 86,8 K RON | 90,4 K RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,0 K RON | 347,5 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | −136,2 K RON | 52,4 K RON | ▲ 138,4% |
| Total active | 69,1 K RON | 90,4 K RON | ▲ 30,7% |
| Capitaluri proprii | −648,8 K RON | 3,6 K RON | ▲ 100,6% |
| Datorii totale | 717,9 K RON | 86,8 K RON | ▼ 87,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 1,01 | ▲ 992,5% |
| Marjă netă (%) | -46,64 | 15,06 | ▲ 132,3% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 403,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.