ALISOR-DAM SRL
CUI: 28201195
J2011000288332
SRL
Suceava, Sat Mihoveni, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28201195
Cod înmatriculare
J2011000288332
EUID
ROONRC.J2011000288332
Data înmatriculării
2011-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mihoveni, Comuna Şcheia, Șipotului, 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 213.952 RON | 214.092 RON | 209.946 RON | 2.005 RON | 4.146 RON | 125.825 RON | 109.000 RON | 16.825 RON | 87.508 RON | 38.317 RON | 10.124 RON | 562 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 203.280 RON | 210.313 RON | 206.259 RON | 2.096 RON | 4.054 RON | 174.122 RON | 143.017 RON | 31.105 RON | 89.603 RON | 84.519 RON | 28.025 RON | 2.568 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 313.733 RON | 316.424 RON | 306.369 RON | 6.891 RON | 10.055 RON | 101.009 RON | 70.000 RON | 31.009 RON | 96.495 RON | 4.514 RON | 24.985 RON | 1.318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 360.509 RON | 361.329 RON | 344.524 RON | 13.192 RON | 16.805 RON | 147.693 RON | 56.200 RON | 91.493 RON | 79.687 RON | 68.006 RON | 81.526 RON | 7.525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 353.910 RON | 353.910 RON | 336.742 RON | 13.629 RON | 17.168 RON | 211.319 RON | 39.300 RON | 172.019 RON | 93.316 RON | 118.003 RON | 136.772 RON | 3.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 307.756 RON | 309.278 RON | 304.275 RON | 498 RON | 5.003 RON | 349.185 RON | 43.055 RON | 306.130 RON | 93.814 RON | 255.371 RON | 276.388 RON | 5.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 462.332 RON | 465.492 RON | 453.089 RON | 2.743 RON | 12.403 RON | 519.676 RON | 102.100 RON | 417.576 RON | 96.557 RON | 423.119 RON | 363.810 RON | 4.822 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID PETRU-SORIN
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
462,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
519,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,0 K RON | 203,3 K RON | 313,7 K RON | 360,5 K RON | 353,9 K RON | 307,8 K RON | 462,3 K RON |
| Venituri totale | 214,1 K RON | 210,3 K RON | 316,4 K RON | 361,3 K RON | 353,9 K RON | 309,3 K RON | 465,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,9 K RON | 206,3 K RON | 306,4 K RON | 344,5 K RON | 336,7 K RON | 304,3 K RON | 453,1 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 2,1 K RON | 6,9 K RON | 13,2 K RON | 13,6 K RON | 498 RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 458,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,1 K RON (19.6%)
Active circulante417,6 K RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri363,8 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,27 |
| Durata stocaj (zile) | 287 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 95,88 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,3 K RON | 125,8 K RON | 30,5% |
| 2020 | 84,5 K RON | 174,1 K RON | 48,5% |
| 2021 | 4,5 K RON | 101,0 K RON | 4,5% |
| 2022 | 68,0 K RON | 147,7 K RON | 46,1% |
| 2023 | 118,0 K RON | 211,3 K RON | 55,8% |
| 2024 | 255,4 K RON | 349,2 K RON | 73,1% |
| 2025 | 423,1 K RON | 519,7 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,0 K RON | 203,3 K RON | 313,7 K RON | 360,5 K RON | 353,9 K RON | 307,8 K RON | 462,3 K RON | ▲ 50,2% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 2,1 K RON | 6,9 K RON | 13,2 K RON | 13,6 K RON | 498 RON | 2,7 K RON | ▲ 450,8% |
| Total active | 125,8 K RON | 174,1 K RON | 101,0 K RON | 147,7 K RON | 211,3 K RON | 349,2 K RON | 519,7 K RON | ▲ 48,8% |
| Capitaluri proprii | 87,5 K RON | 89,6 K RON | 96,5 K RON | 79,7 K RON | 93,3 K RON | 93,8 K RON | 96,6 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 38,3 K RON | 84,5 K RON | 4,5 K RON | 68,0 K RON | 118,0 K RON | 255,4 K RON | 423,1 K RON | ▲ 65,7% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,37 | 6,87 | 1,35 | 1,46 | 1,20 | 0,99 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 0,94 | 1,03 | 2,20 | 3,66 | 3,85 | 0,16 | 0,59 | ▲ 268,8% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 90 | 75 | 70 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.