ALICANTE TM SRL
CUI: 28015672
J2011000266350
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28015672
Cod înmatriculare
J2011000266350
EUID
ROONRC.J2011000266350
Data înmatriculării
2011-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, B-dul GHIOCEILOR, 31, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Sector:
0
Stradă:
B-dul GHIOCEILOR
Număr:
31
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.876 RON | 273.876 RON | 252.269 RON | 18.780 RON | 21.607 RON | 202.933 RON | 0 RON | 202.933 RON | −104.209 RON | 307.142 RON | 196.765 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 191.478 RON | 192.026 RON | 157.376 RON | 33.774 RON | 34.650 RON | 191.930 RON | 0 RON | 191.930 RON | −70.435 RON | 262.365 RON | 187.310 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 267.410 RON | 268.054 RON | 264.204 RON | 1.176 RON | 3.850 RON | 146.814 RON | 0 RON | 146.814 RON | −69.259 RON | 216.073 RON | 142.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 282.722 RON | 284.722 RON | 280.933 RON | 962 RON | 3.789 RON | 72.914 RON | 0 RON | 72.914 RON | −68.297 RON | 141.211 RON | 70.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 278.708 RON | 298.382 RON | 294.556 RON | 1.039 RON | 3.826 RON | 91.955 RON | 0 RON | 91.955 RON | −67.100 RON | 159.055 RON | 62.830 RON | 9.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 275.180 RON | 289.664 RON | 286.853 RON | 1.430 RON | 2.811 RON | 48.326 RON | 3.486 RON | 44.840 RON | −65.670 RON | 113.996 RON | 25.029 RON | 11.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 306.662 RON | 327.917 RON | 321.157 RON | 4.928 RON | 6.760 RON | 38.378 RON | 2.291 RON | 36.087 RON | −60.742 RON | 99.120 RON | 19.708 RON | 11.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OROS COSMIN CIPRIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
OROS LORENA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.742 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
306,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
38,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,9 K RON | 191,5 K RON | 267,4 K RON | 282,7 K RON | 278,7 K RON | 275,2 K RON | 306,7 K RON |
| Venituri totale | 273,9 K RON | 192,0 K RON | 268,1 K RON | 284,7 K RON | 298,4 K RON | 289,7 K RON | 327,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,3 K RON | 157,4 K RON | 264,2 K RON | 280,9 K RON | 294,6 K RON | 286,9 K RON | 321,2 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 33,8 K RON | 1,2 K RON | 962 RON | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.742 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (6%)
Active circulante36,1 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,7 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,56 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,84 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,6%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 307,1 K RON | 202,9 K RON | 151,4% |
| 2020 | 262,4 K RON | 191,9 K RON | 136,7% |
| 2021 | 216,1 K RON | 146,8 K RON | 147,2% |
| 2022 | 141,2 K RON | 72,9 K RON | 193,7% |
| 2023 | 159,1 K RON | 92,0 K RON | 173,0% |
| 2024 | 114,0 K RON | 48,3 K RON | 235,9% |
| 2025 | 99,1 K RON | 38,4 K RON | 258,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,9 K RON | 191,5 K RON | 267,4 K RON | 282,7 K RON | 278,7 K RON | 275,2 K RON | 306,7 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 33,8 K RON | 1,2 K RON | 962 RON | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 4,9 K RON | ▲ 244,6% |
| Total active | 202,9 K RON | 191,9 K RON | 146,8 K RON | 72,9 K RON | 92,0 K RON | 48,3 K RON | 38,4 K RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | −104,2 K RON | −70,4 K RON | −69,3 K RON | −68,3 K RON | −67,1 K RON | −65,7 K RON | −60,7 K RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 307,1 K RON | 262,4 K RON | 216,1 K RON | 141,2 K RON | 159,1 K RON | 114,0 K RON | 99,1 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,73 | 0,68 | 0,52 | 0,58 | 0,39 | 0,36 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 6,86 | 17,64 | 0,44 | 0,34 | 0,37 | 0,52 | 1,61 | ▲ 209,6% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 37 | 37 | 45 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.