CCM CHILII SRL
CUI: 28428229
J2011000251118
SRL
Caraş-Severin, Sat Greoni, Comuna Grădinari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28428229
Cod înmatriculare
J2011000251118
EUID
ROONRC.J2011000251118
Data înmatriculării
2011-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Greoni, Comuna Grădinari, 209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 200.466 RON | 206.459 RON | 197.430 RON | 4.734 RON | 9.029 RON | 949.632 RON | 893.348 RON | 56.284 RON | −1.810.298 RON | 2.759.930 RON | 0 RON | 1.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 272.349 RON | 287.424 RON | 267.762 RON | 13.828 RON | 19.662 RON | 952.010 RON | 939.130 RON | 12.880 RON | −1.796.470 RON | 2.748.480 RON | 394 RON | 9.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAHNIŢĂ CRISTINA
administrator
Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.796.470 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 288.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
272,3 K RON
Rezultat Net 2024
13,8 K RON
Total Active 2024
952,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,5 K RON | 272,3 K RON |
| Venituri totale | 206,5 K RON | 287,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,4 K RON | 267,8 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 344,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.796.470 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate939,1 K RON (98.6%)
Active circulante12,9 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri394 RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 691,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,11 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
5,1%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,76 M RON | 949,6 K RON | 290,6% |
| 2024 | 2,75 M RON | 952,0 K RON | 288,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,5 K RON | 272,3 K RON | ▲ 35,9% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 13,8 K RON | ▲ 192,1% |
| Total active | 949,6 K RON | 952,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −1,81 M RON | −1,80 M RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 2,76 M RON | 2,75 M RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | ▼ 77,0% |
| Marjă netă (%) | 2,36 | 5,08 | ▲ 115,3% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.