VALEA NEREJU SRL

CUI: 28225810 J2011000184393 SRL Vrancea, Sat Nereju Mic, Comuna Nereju
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28225810
Cod înmatriculare J2011000184393
EUID ROONRC.J2011000184393
Data înmatriculării 2011-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Vrancea, Sat Nereju Mic, Comuna Nereju, 627228

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Nereju Mic, Comuna Nereju
Sector: 0
Cod poștal: 627228

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 54.844 RON 74.050 RON 184.585 RON −110.864 RON −110.535 RON 196.725 RON 14.813 RON 181.912 RON −50.826 RON 247.551 RON 74.962 RON 90.762 RON 0 RON 0 RON 1
2025 82.481 RON 77.412 RON 103.348 RON −25.936 RON −25.936 RON 189.124 RON 0 RON 189.124 RON −76.762 RON 265.886 RON 57.028 RON 113.246 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COFOREA GHEORGHE
administrator
Comuna Nereju, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−76.762 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.936 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 140.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,5 K RON
Rezultat Net 2025
−25,9 K RON
Total Active 2025
189,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 54,8 K RON 82,5 K RON
Venituri totale 74,1 K RON 77,4 K RON
Cheltuieli totale 184,6 K RON 103,3 K RON
Rezultat net −110,9 K RON −25,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante189,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri57,0 K RON
Creanțe113,2 K RON
Numerar18,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,45
Durata stocaj (zile) 252
Rotație creanțe (ori/an) 0,73
Durata încasare (zile) 501

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-31,4%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-13,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 247,6 K RON 196,7 K RON 125,8%
2025 265,9 K RON 189,1 K RON 140,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 54,8 K RON 82,5 K RON ▲ 50,4%
Rezultat net −110,9 K RON −25,9 K RON ▲ 76,6%
Total active 196,7 K RON 189,1 K RON ▼ 3,9%
Capitaluri proprii −50,8 K RON −76,8 K RON ▼ 51,0%
Datorii totale 247,6 K RON 265,9 K RON ▲ 7,4%
Lichiditate curentă 0,73 0,71 ▼ 3,2%
Marjă netă (%) -202,14 -31,44 ▲ 84,4%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 140.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.