LISSET & ANA SRL
CUI: 27962937
J2011000124162
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27962937
Cod înmatriculare
J2011000124162
EUID
ROONRC.J2011000124162
Data înmatriculării
2011-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. ION ŢUCULESCU, 19, O16, 1, 3, 200439
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Sector:
0
Stradă:
Str. ION ŢUCULESCU
Număr:
19
Bloc:
O16
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
200439
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 194.470 RON | 199.270 RON | 216.020 RON | −18.743 RON | −16.750 RON | 23.292 RON | 15.749 RON | 7.543 RON | 1.652 RON | 17.140 RON | 0 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 187.727 RON | 194.027 RON | 221.120 RON | −29.033 RON | −27.093 RON | 46.965 RON | 2.583 RON | 44.382 RON | −26.317 RON | 72.149 RON | 0 RON | 0 RON | 2.700 RON | 1.567 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRINA GHEORGHE
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.317 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.033 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,7 K RON
Rezultat Net 2025
−29,0 K RON
Total Active 2025
47,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,5 K RON | 187,7 K RON |
| Venituri totale | 199,3 K RON | 194,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,0 K RON | 221,1 K RON |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (5.5%)
Active circulante44,4 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar44,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-61,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,1 K RON | 23,3 K RON | 73,6% |
| 2025 | 72,1 K RON | 47,0 K RON | 153,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,5 K RON | 187,7 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −29,0 K RON | ▼ 54,9% |
| Total active | 23,3 K RON | 47,0 K RON | ▲ 101,6% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | −26,3 K RON | ▼ 1.693,0% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 72,1 K RON | ▲ 320,9% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,62 | ▲ 39,8% |
| Marjă netă (%) | -9,64 | -15,47 | ▼ 60,5% |
| Scor bonitate | 25 | 24 | ▼ 4,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.