Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
CAPRELA MONTANĂ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Sat Vărmaga, Comuna Certeju de Sus, VĂRMAGA, 224, 337199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.641 RON | 8.641 RON | 19.411 RON | −10.770 RON | −10.770 RON | 65.147 RON | 0 RON | 65.147 RON | −10.570 RON | 1.560 RON | 14.823 RON | 18.475 RON | 74.157 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.746 RON | 20.746 RON | 15.114 RON | 4.687 RON | 5.632 RON | 70.779 RON | 0 RON | 70.779 RON | −5.883 RON | 2.505 RON | 800 RON | 18.475 RON | 74.157 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−5.883 RON) — datoriile depășesc activele
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 20,7 K RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 20,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 15,1 K RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 28,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 28,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,93 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 325 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,6 K RON | 65,1 K RON | 2,4% |
| 2024 | 2,5 K RON | 70,8 K RON | 3,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 20,7 K RON | ▲ 140,1% |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 4,7 K RON | ▲ 143,5% |
| Total active | 65,1 K RON | 70,8 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −10,6 K RON | −5,9 K RON | ▲ 44,3% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 2,5 K RON | ▲ 60,6% |
| Lichiditate curentă | 41,76 | 28,26 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | -124,64 | 22,59 | ▲ 118,1% |
| Scor bonitate | 41 | 72 | ▲ 75,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (28.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.