TELECONSTRUCŢIA LUCRĂRI GENERALE BUCUREŞTI SA
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. FANULUI, 3, 1, 6, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.903.096 RON | 2.189.236 RON | 2.138.636 RON | 40.554 RON | 50.600 RON | 20.881.850 RON | 15.385.151 RON | 5.496.699 RON | 20.435.366 RON | 446.064 RON | 10.638 RON | 328.149 RON | 420 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 2.099.916 RON | 2.316.132 RON | 2.101.367 RON | 182.386 RON | 214.765 RON | 21.073.265 RON | 15.192.922 RON | 5.880.343 RON | 20.617.999 RON | 449.758 RON | 51.894 RON | 351.339 RON | 5.508 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 2,19 M RON | 2,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,14 M RON | 2,10 M RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 182,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 46,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,47 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,98 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 446,1 K RON | 20,88 M RON | 2,1% |
| 2025 | 449,8 K RON | 21,07 M RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 2,10 M RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 182,4 K RON | ▲ 349,7% |
| Total active | 20,88 M RON | 21,07 M RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 20,44 M RON | 20,62 M RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 446,1 K RON | 449,8 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 12,32 | 13,07 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 2,13 | 8,69 | ▲ 308,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (182,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,30 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.