MELY INTERPREST SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UIOARA, 6, 43, 3, 1, 46, 41015, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.049 RON | 29.049 RON | 31.623 RON | −3.447 RON | −2.574 RON | 67.584 RON | 17.794 RON | 49.790 RON | 49.925 RON | 17.659 RON | 44.489 RON | 1.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.633 RON | 15.633 RON | 31.959 RON | −16.795 RON | −16.326 RON | 75.927 RON | 10.220 RON | 65.707 RON | 33.130 RON | 42.797 RON | 57.283 RON | 1.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 65.041 RON | 65.311 RON | 45.333 RON | 18.018 RON | 19.978 RON | 95.158 RON | 6.893 RON | 88.265 RON | 51.148 RON | 44.010 RON | 73.862 RON | 2.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 15,6 K RON | 65,0 K RON |
| Venituri totale | 29,0 K RON | 15,6 K RON | 65,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 32,0 K RON | 45,3 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −16,8 K RON | 18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 72,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 415 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,90 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,7 K RON | 67,6 K RON | 26,1% |
| 2020 | 42,8 K RON | 75,9 K RON | 56,4% |
| 2021 | 44,0 K RON | 95,2 K RON | 46,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 15,6 K RON | 65,0 K RON | ▲ 316,0% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −16,8 K RON | 18,0 K RON | ▲ 207,3% |
| Total active | 67,6 K RON | 75,9 K RON | 95,2 K RON | ▲ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 49,9 K RON | 33,1 K RON | 51,1 K RON | ▲ 54,4% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 42,8 K RON | 44,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 1,54 | 2,01 | ▲ 30,6% |
| Marjă netă (%) | -11,87 | -107,43 | 27,70 | ▲ 125,8% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 100 | ▲ 112,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (18,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.