HEAD FILM SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. MALCOCI, 1, 45, 2, 6, 68, 51921, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.005.153 RON | 2.074.189 RON | 1.451.070 RON | 605.533 RON | 623.119 RON | 918.937 RON | 274.486 RON | 644.451 RON | 928.536 RON | 61.503 RON | 73.892 RON | 250.038 RON | 0 RON | 71.102 RON | 5 |
| 2024 | 2.044.882 RON | 2.044.913 RON | 1.173.135 RON | 823.518 RON | 871.778 RON | 1.346.417 RON | 240.482 RON | 1.105.935 RON | 1.273.246 RON | 121.941 RON | 170.521 RON | 304.459 RON | 0 RON | 48.770 RON | 4 |
| 2025 | 3.097.725 RON | 3.237.210 RON | 1.771.779 RON | 1.252.650 RON | 1.465.431 RON | 2.906.968 RON | 2.265.894 RON | 641.074 RON | 1.883.908 RON | 1.060.743 RON | 96.669 RON | 266.094 RON | 3.469 RON | 41.152 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5911 — Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Top format din 1,907 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 2,04 M RON | 3,10 M RON |
| Venituri totale | 2,07 M RON | 2,04 M RON | 3,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,45 M RON | 1,17 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | 605,5 K RON | 823,5 K RON | 1,25 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,04 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,64 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 61,5 K RON | 918,9 K RON | 6,7% |
| 2024 | 121,9 K RON | 1,35 M RON | 9,1% |
| 2025 | 1,06 M RON | 2,91 M RON | 36,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 2,04 M RON | 3,10 M RON | ▲ 51,5% |
| Rezultat net | 605,5 K RON | 823,5 K RON | 1,25 M RON | ▲ 52,1% |
| Total active | 918,9 K RON | 1,35 M RON | 2,91 M RON | ▲ 115,9% |
| Capitaluri proprii | 928,5 K RON | 1,27 M RON | 1,88 M RON | ▲ 48,0% |
| Datorii totale | 61,5 K RON | 121,9 K RON | 1,06 M RON | ▲ 769,9% |
| Lichiditate curentă | 10,48 | 9,07 | 0,60 | ▼ 93,3% |
| Marjă netă (%) | 30,20 | 40,27 | 40,44 | ▲ 0,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 78 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,25 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.