DIRECTIKA CONCEPT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. SOLD. ENE NIŢĂ, 67, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.503.916 RON | 2.507.892 RON | 2.354.188 RON | 133.540 RON | 153.704 RON | 539.711 RON | 155.181 RON | 384.530 RON | 133.780 RON | 406.457 RON | 23.174 RON | 344.030 RON | 0 RON | 526 RON | 16 |
| 2024 | 3.459.374 RON | 3.466.923 RON | 2.884.788 RON | 503.848 RON | 582.135 RON | 1.182.535 RON | 489.210 RON | 693.325 RON | 527.557 RON | 657.325 RON | 11.589 RON | 284.848 RON | 0 RON | 2.347 RON | 14 |
| 2025 | 3.489.426 RON | 3.490.476 RON | 3.547.013 RON | −69.234 RON | −56.537 RON | 1.171.272 RON | 860.224 RON | 311.048 RON | 247.580 RON | 926.183 RON | 18.200 RON | 167.729 RON | 0 RON | 2.491 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.234 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,50 M RON | 3,46 M RON | 3,49 M RON |
| Venituri totale | 2,51 M RON | 3,47 M RON | 3,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,35 M RON | 2,88 M RON | 3,55 M RON |
| Rezultat net | 133,5 K RON | 503,8 K RON | −69,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 191,73 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,80 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 406,5 K RON | 539,7 K RON | 75,3% |
| 2024 | 657,3 K RON | 1,18 M RON | 55,6% |
| 2025 | 926,2 K RON | 1,17 M RON | 79,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,50 M RON | 3,46 M RON | 3,49 M RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 133,5 K RON | 503,8 K RON | −69,2 K RON | ▼ 113,7% |
| Total active | 539,7 K RON | 1,18 M RON | 1,17 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 133,8 K RON | 527,6 K RON | 247,6 K RON | ▼ 53,1% |
| Datorii totale | 406,5 K RON | 657,3 K RON | 926,2 K RON | ▲ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,05 | 0,34 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | 5,33 | 14,56 | -1,98 | ▼ 113,6% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 25 | ▼ 70,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.