"DA-MI SA-TI DAU" AGREMENT SRL
CUI: 27087956
J2010006325407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27087956
Cod înmatriculare
J2010006325407
EUID
ROONRC.J2010006325407
Data înmatriculării
2010-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Independenței, 2K, B, 1, 30099, 3, CAM. NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Independenței
Număr:
2K
Scară:
B
Etaj:
1
Cod poștal:
30099
Completare adresă:
CAM. NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.552 RON | 121.552 RON | 170.914 RON | −50.578 RON | −49.362 RON | 5.249 RON | 1.545 RON | 3.704 RON | −268.149 RON | 273.398 RON | 811 RON | 1.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 75.367 RON | 75.431 RON | 126.184 RON | −51.636 RON | −50.753 RON | 14.463 RON | 1.545 RON | 12.918 RON | −319.785 RON | 334.248 RON | 6.746 RON | 5.523 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 127.864 RON | 128.250 RON | 225.760 RON | −98.792 RON | −97.510 RON | 43.465 RON | 10.718 RON | 32.747 RON | −418.577 RON | 462.042 RON | 22.054 RON | 5.523 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 414.644 RON | 419.072 RON | 287.986 RON | 126.895 RON | 131.086 RON | 77.268 RON | 8.752 RON | 68.516 RON | −291.682 RON | 368.950 RON | 14.684 RON | 4.116 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 341.623 RON | 343.330 RON | 287.804 RON | 52.080 RON | 55.526 RON | 147.842 RON | 6.786 RON | 141.056 RON | −239.724 RON | 387.566 RON | 929 RON | 4.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 291.142 RON | 291.533 RON | 344.134 RON | −55.516 RON | −52.601 RON | 478.539 RON | 345.906 RON | 132.633 RON | −307.456 RON | 785.995 RON | 418 RON | 150.224 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 214.240 RON | 214.412 RON | 642.374 RON | −430.106 RON | −427.962 RON | 512.692 RON | 330.599 RON | 182.093 RON | −737.562 RON | 1.250.254 RON | 5.010 RON | 102.916 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA ELISABETA-RALUCA
administrator
Oraş Rupea, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−737.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−430.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 243.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
214,2 K RON
Rezultat Net 2025
−430,1 K RON
Total Active 2025
512,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,6 K RON | 75,4 K RON | 127,9 K RON | 414,6 K RON | 341,6 K RON | 291,1 K RON | 214,2 K RON |
| Venituri totale | 121,6 K RON | 75,4 K RON | 128,3 K RON | 419,1 K RON | 343,3 K RON | 291,5 K RON | 214,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,9 K RON | 126,2 K RON | 225,8 K RON | 288,0 K RON | 287,8 K RON | 344,1 K RON | 642,4 K RON |
| Rezultat net | −50,6 K RON | −51,6 K RON | −98,8 K RON | 126,9 K RON | 52,1 K RON | −55,5 K RON | −430,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 358,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−737.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate330,6 K RON (64.5%)
Active circulante182,1 K RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe102,9 K RON
Numerar74,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,76 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 175 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-199,8%
Marjă netă
-200,8%
ROA
-83,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,4 K RON | 5,2 K RON | 5.208,6% |
| 2020 | 334,2 K RON | 14,5 K RON | 2.311,1% |
| 2021 | 462,0 K RON | 43,5 K RON | 1.063,0% |
| 2022 | 369,0 K RON | 77,3 K RON | 477,5% |
| 2023 | 387,6 K RON | 147,8 K RON | 262,2% |
| 2024 | 786,0 K RON | 478,5 K RON | 164,3% |
| 2025 | 1,25 M RON | 512,7 K RON | 243,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,6 K RON | 75,4 K RON | 127,9 K RON | 414,6 K RON | 341,6 K RON | 291,1 K RON | 214,2 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | −50,6 K RON | −51,6 K RON | −98,8 K RON | 126,9 K RON | 52,1 K RON | −55,5 K RON | −430,1 K RON | ▼ 674,7% |
| Total active | 5,2 K RON | 14,5 K RON | 43,5 K RON | 77,3 K RON | 147,8 K RON | 478,5 K RON | 512,7 K RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −268,1 K RON | −319,8 K RON | −418,6 K RON | −291,7 K RON | −239,7 K RON | −307,5 K RON | −737,6 K RON | ▼ 139,9% |
| Datorii totale | 273,4 K RON | 334,2 K RON | 462,0 K RON | 369,0 K RON | 387,6 K RON | 786,0 K RON | 1,25 M RON | ▲ 59,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,19 | 0,36 | 0,17 | 0,15 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | -41,61 | -68,51 | -77,26 | 30,60 | 15,24 | -19,07 | -200,76 | ▼ 952,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 42 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 243.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.