STEFAN GROUP SUPPLIERS SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Aleea ARCAŞULUI, 8, FA7, A, 3, 14, 0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 135.036 RON | 135.036 RON | 93.756 RON | 30.553 RON | 41.280 RON | 84.439 RON | 5.757 RON | 78.682 RON | 31.480 RON | 52.959 RON | 434 RON | 23.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 109.026 RON | 109.317 RON | 93.389 RON | 8.906 RON | 15.928 RON | 54.260 RON | 0 RON | 54.260 RON | 9.235 RON | 45.025 RON | 2.925 RON | 3.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,0 K RON | 109,0 K RON |
| Venituri totale | 135,0 K RON | 109,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,8 K RON | 93,4 K RON |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 83,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,27 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,93 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 53,0 K RON | 84,4 K RON | 62,7% |
| 2025 | 45,0 K RON | 54,3 K RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,0 K RON | 109,0 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 8,9 K RON | ▼ 70,9% |
| Total active | 84,4 K RON | 54,3 K RON | ▼ 35,7% |
| Capitaluri proprii | 31,5 K RON | 9,2 K RON | ▼ 70,7% |
| Datorii totale | 53,0 K RON | 45,0 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,21 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | 22,63 | 8,17 | ▼ 63,9% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.