ROCHEF CATERER SRL
CUI: 27314226
J2010001059293
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27314226
Cod înmatriculare
J2010001059293
EUID
ROONRC.J2010001059293
Data înmatriculării
2010-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
36 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ION LUCA CARAGIALE, 28, 100015
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
28
Cod poștal:
100015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.356.934 RON | 5.669.439 RON | 5.266.677 RON | 347.090 RON | 402.762 RON | 993.951 RON | 472.450 RON | 521.501 RON | 328.529 RON | 665.422 RON | 96.060 RON | 322.249 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2024 | 5.555.561 RON | 5.604.796 RON | 5.512.732 RON | 72.433 RON | 92.064 RON | 880.161 RON | 557.587 RON | 322.574 RON | 164.539 RON | 715.622 RON | 30.053 RON | 271.263 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2025 | 5.623.061 RON | 5.672.996 RON | 5.565.775 RON | 77.185 RON | 107.221 RON | 1.201.753 RON | 671.278 RON | 530.475 RON | 76.993 RON | 1.124.760 RON | 168.599 RON | 337.008 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU GABRIEL
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,62 M RON
Rezultat Net 2025
77,2 K RON
Total Active 2025
1,20 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,36 M RON | 5,56 M RON | 5,62 M RON |
| Venituri totale | 5,67 M RON | 5,60 M RON | 5,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,27 M RON | 5,51 M RON | 5,57 M RON |
| Rezultat net | 347,1 K RON | 72,4 K RON | 77,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate671,3 K RON (55.9%)
Active circulante530,5 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,6 K RON
Creanțe337,0 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,35 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,69 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,4%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 665,4 K RON | 994,0 K RON | 67,0% |
| 2024 | 715,6 K RON | 880,2 K RON | 81,3% |
| 2025 | 1,12 M RON | 1,20 M RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,36 M RON | 5,56 M RON | 5,62 M RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 347,1 K RON | 72,4 K RON | 77,2 K RON | ▲ 6,6% |
| Total active | 994,0 K RON | 880,2 K RON | 1,20 M RON | ▲ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 328,5 K RON | 164,5 K RON | 77,0 K RON | ▼ 53,2% |
| Datorii totale | 665,4 K RON | 715,6 K RON | 1,12 M RON | ▲ 57,2% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,45 | 0,47 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 6,48 | 1,30 | 1,37 | ▲ 5,4% |
| Scor bonitate | 60 | 45 | 46 | ▲ 2,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.